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Ci Portfolio Series Growth Fund Class F (0P0000NCRZ)

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14,720 +0,012 +0,08%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NCRZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Growth Class F (0P0000NCRZ). Nossos dados do CI Portfolio Series Growth Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,940	8,970	3,030
Ações	71,510	71,510	0,000
Título	10,760	11,970	1,210
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,630	0,630	0,000
Outros	10,980	10,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,665	17,613
Índice Preço/Valor Contábil	2,019	2,927
Índice Preço/Vendas	1,340	2,097
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,419	11,334
Retorno com dividendos	2,358	2,138
Crescimento de lucros em 5 anos	12,190	10,102

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,960	20,419
Tecnologia	16,820	18,470
Industriais	12,250	12,802
Consumo Cíclico	10,550	10,513
Energia	9,360	6,116
Saúde	7,590	10,776
Materiais Básicos	6,550	5,384
Serviços de Comunicação	6,250	6,488
Consumo Não-Cíclico	4,830	7,759
Utilidades	3,100	2,680
Imóveis	1,730	2,862

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Munro Global Growth Equity I	-	8,46	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	7,44	-	-
CI International Equity Corporate F	-	7,00	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	5,42	-	-
CI Canadian Dividend I	-	5,30	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	5,13	-	-
CI Canadian Bond Class I	-	4,93	-	-
CI U.S. Equity I	-	4,61	-	-
CI Japan Equity ETF Non-Hdg	-	4,45	-	-
Sentry CDN Equity Income Private Tr I	-	4,14	-	-

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F	4,7B	1,88	9,26	9,47
CI Black Creek Global Lead Corp F	1,55B	1,58	8,87	9,23
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1,28B	-0,65	13,57	7,76
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1,28B	-0,20	14,83	8,96
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1,28B	-0,61	13,69	7,88

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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UBS Factor MSCI U.	16,45	0,00	0,00%
MARCEN INVERSIONE.	14,205	-0,010	-0,04%
SPDR S&P Pan Asia.	37,60	+0,28	+0,75%
Horizonte Liquide.	3,530	+0,001	+0,02%
State Farm Equity.	8,26	0,00	0,00%
SPDR MSCI Emergin.	0,00	0,00	0,00%
UBSHana Power Up .	1.423,920	-0,060	0,00%