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Ci Global Bond Fund Class E (0P0000ULDT)

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9,316 -0,014 -0,15%

27/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ULDT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Signature Global Bond Fund Class E (0P0000ULDT). Nossos dados do CI Signature Global Bond Fund Class E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,250	9,250
Ações	0,110	0,110
Título	87,880	87,880
Conversíveis	1,140	1,140
Preferenciais	1,610	1,610

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,975	10,209
Índice Preço/Valor Contábil	0,497	0,918
Índice Preço/Vendas	1,373	1,446
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,212
Retorno com dividendos	3,717	2,940
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	16,139

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	90,287

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Emerging Markets Bond I	-	9,97	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,17	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3,61	99,870	+0,07%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,36	101,450	0,00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,26	100,180	0,00%
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,80	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,73	87,090	+0,20%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103611M11	2,55	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,50	97,670	+0,14%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2,48	-	-

Principais fundos de títulos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Corporate Bond E	1,78B	1,01	5,78	3,61
CI Signature Corporate Bond F	1,78B	1,16	6,20	3,91
CI Portfolio Series Income Class F	1,56B	1,31	6,26	3,86
United Canadian Fixed Income Corp C	1,18B	1,23	4,42	2,57
United Global Fixed Income Pool Cla	1,01B	0,04	2,74	0,82

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.033,0	+213,7	+0,49%
S&P 500 VIX	17,03	+0,71	+4,35%
Bitcoin Futuro	108.192,5	-307,5	-0,28%
Índice Dólar	96,842	-0,189	-0,19%

Petróleo Brent	66,65	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	65,28	-0,24	-0,37%
Café Contrato C	303,67	-0,08	-0,03%
Soja Chicago	1.034,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	8.951,50	+30,50	+0,34%
Ouro	3.294,72	+7,12	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,33	-1,97%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
GBP/Dólar	1,3695	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,5018	-0,0103	-0,14%
CAD/BRL	4,0092	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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SPX CAPITAL PORTF.	5,376	+0,015	+0,29%
SIEFORE Banamex B.	14,094	+0,031	+0,22%
Compass Conservat.	19,789	+0,069	+0,35%
Aviva Vita Strate.	5,920	+0,010	+0,17%