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Ci Global Bond Fund Class F (0P000075PB)

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7,480 -0,013 -0,17%

27/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000075PB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Signature Global Bond Fund Class F (0P000075PB). Nossos dados do CI Signature Global Bond Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,250	9,250
Ações	0,110	0,110
Título	87,880	87,880
Conversíveis	1,140	1,140
Preferenciais	1,610	1,610

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,975	10,209
Índice Preço/Valor Contábil	0,497	0,918
Índice Preço/Vendas	1,373	1,446
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,212
Retorno com dividendos	3,717	2,940
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	16,139

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	90,287

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Emerging Markets Bond I	-	9,97	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,17	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3,61	99,870	+0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,36	101,450	0,00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,26	100,180	0,00%
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,80	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,73	87,020	+0,12%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103611M11	2,55	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,50	97,680	+0,15%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2,48	-	-

Principais fundos de títulos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Corporate Bond E	1,78B	1,01	5,78	3,61
CI Signature Corporate Bond F	1,78B	1,16	6,20	3,91
CI Portfolio Series Income Class F	1,56B	1,31	6,26	3,86
United Canadian Fixed Income Corp C	1,18B	1,23	4,42	2,57
United Global Fixed Income Pool Cla	1,01B	0,04	2,74	0,82

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US 30	44.047,5	+228,2	+0,52%
S&P 500 VIX	17,17	+0,85	+5,21%
Bitcoin Futuro	108.295,0	-205,0	-0,19%
Índice Dólar	96,800	-0,231	-0,24%

Petróleo Brent	66,88	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	65,47	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.032,13	-0,87	-0,08%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.306,97	+19,37	+0,59%
Açúcar NY nº11	16,53	-0,18	-1,08%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4226	-0,0065	-0,10%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,08	-0,59	-0,41%
GBP/Dólar	1,3703	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5068	-0,0053	-0,07%
CAD/BRL	4,0098	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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