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Ci Global Bond Fund Class F (0P000075PB)

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7,429 -0,014 -0,19%

30/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000075PB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Signature Global Bond Fund Class F (0P000075PB). Nossos dados do CI Signature Global Bond Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,250	9,250
Ações	0,110	0,110
Título	87,880	87,880
Conversíveis	1,140	1,140
Preferenciais	1,610	1,610

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,975	9,973
Índice Preço/Valor Contábil	0,497	0,937
Índice Preço/Vendas	1,373	1,481
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,730
Retorno com dividendos	3,717	2,472
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	15,888

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	90,297

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Emerging Markets Bond I	-	9,97	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,17	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3,61	99,870	+0,07%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,36	101,670	-0,07%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,26	100,460	+0,06%
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,80	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,73	87,080	+0,24%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103611M11	2,55	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,50	98,230	+0,35%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2,48	-	-

Principais fundos de títulos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Corporate Bond E	1,78B	-0,26	5,03	3,58
CI Signature Corporate Bond F	1,78B	-0,15	5,44	3,88
CI Portfolio Series Income Class F	1,56B	-0,38	5,64	3,80
United Canadian Fixed Income Corp C	1,18B	0,82	4,18	2,58
United Global Fixed Income Pool Cla	1,05B	0,50	2,48	0,96

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	104.320,0	-810,0	-0,77%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
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EUR/Dólar	1,1349	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	143,86	-0,20	-0,14%
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GBP/BRL	7,7031	+0,0589	+0,77%
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