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Cib Interval Bond C (0P00017NDD)

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1,243 -0,000 0,00%

07/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CIB Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017NDD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIB Interval Bond C (0P00017NDD). Nossos dados do CIB Interval Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,650	0,650
Título	25,170	25,170
Conversíveis	23,840	23,840
Outros	50,350	50,350

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,003	36,678
Não alocado	0,649	9,522

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	7,96	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7,86	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	7,27	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1	-	5,19	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	4,75	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	2,72	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,75	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1,63	-	-
TRINA SOLAR CO., LTD. BOND	-	1,35	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por CIB Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIB Tiantianying MMkt A	49,52B	0,23	1,81	-
CIB Tiantianying MMkt B	49,52B	0,27	2,05	-
CIB Xintianying MMKt A	23,96B	0,26	1,91	-
CIB Xintianying MMKt B	23,96B	0,28	2,04	-
CIB Money Market Fd A	16,88B	0,22	1,65	2,28

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Petróleo WTI	67,17	-0,51	-0,75%
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Cacau NY	8.422,50	+120,50	+1,45%
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Açúcar NY nº11	19,08	+0,22	+1,17%

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Casas Bahia ON	5,46	+0,00	+0,00%
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IRB Brasil ON	45,56	+0,00	+0,00%
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Weg ON	47,20	+0,00	+0,00%

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