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Cib State-owned Ref Alloc A (001623)

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25/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,36M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CIB Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001623

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIB State-owned Ref Alloc (001623). Nossos dados do CIB State-owned Ref Alloc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	46,380	46,380	0,000
Ações	55,470	55,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,812	19,110
Índice Preço/Valor Contábil	1,735	2,370
Índice Preço/Vendas	1,891	2,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,472	14,668
Retorno com dividendos	3,991	2,377
Crescimento de lucros em 5 anos	7,849	15,260

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,150	20,815
Utilidades	21,000	5,052
Energia	14,000	5,954
Serviços de Comunicação	13,230	4,425
Consumo Não-Cíclico	8,440	10,725
Consumo Cíclico	7,980	16,224
Serviços Financeiros	5,560	16,827
Materiais Básicos	2,620	12,113
Tecnologia	0,010	22,965

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Yangtze Power	CNE000001G87	4,63	28,71	-0,14%
China Mobile	CNE1000055G1	4,63	109,42	-0,78%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	4,26	37,86	-1,48%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	4,09	9,28	-0,43%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,59	1.440,18	-1,02%
PetroChina A	CNE1000007Q1	3,51	8,56	-1,27%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	3,35	25,66	-0,66%
Merchant Express A	CNE1000032B1	3,28	11,66	-0,68%
Anhui Expressway	CNE000001DC4	3,11	16,82	-1,75%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,08	44,55	-0,63%

Principais fundos de ações por CIB Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIB Juli Flxbl Alloc	447,53M	7,68	-1,13	8,80
CIB Juhui Flxble Alloc Fd A	370,1M	0,76	0,96	-
CIB Juhui Flxble Alloc Fd C	370,1M	0,71	0,88	-
CIB Growth Hybrid Bal	323,98M	11,22	3,94	-
CIB Multi Strategy Flexbile Alloc	160,22M	-4,52	-8,22	2,94

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.986,0	+84,1	+0,19%
S&P 500 VIX	15,19	+0,26	+1,74%
Bitcoin Futuro	119.770,0	+165,0	+0,14%
Índice Dólar	97,920	+0,521	+0,53%

Petróleo Brent	68,22	+0,56	+0,83%
Petróleo WTI	65,71	+0,55	+0,84%
Café Contrato C	302,90	+5,35	+1,80%
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Açúcar NY nº11	16,33	+0,04	+0,25%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,4935	-0,0389	-0,60%
EUR/Dólar	1,1669	-0,0073	-0,62%
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CIB Multi-Strateg.	1,805	+0,023	+1,29%
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LTC/ILS	383,22	+5,28	+1,40%
SG WTI Oil Collat.	15,84	0,00	0,00%