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Cib Zengyi 5-year Intrvl Bond (0P0001856E)

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Dados históricos de CIB ZengYi 5-Year Intrvl Bond, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,017 +0,002 +0,20%

22/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CIB Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001856E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIB ZengYi 5-Year Intrvl Bond (0P0001856E). Nossos dados do CIB ZengYi 5-Year Intrvl Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,150	0,150
Título	47,880	47,880
Outros	51,960	51,960

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	31,133	27,321
Securitizado	9,524	3,664
Corporativo	7,224	33,533
Não alocado	0,155	10,751

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
20 China Development Bank 03	-	11,37	-	-
15 China Development Bank 18	-	10,24	-	-
Tebon Jie Bei 52a1	-	9,52	-	-
16 China Development Bank 07	-	9,52	-	-
20 State Dev.& Invest. Corp 12	-	7,22	-	-

Principais fundos de títulos por CIB Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIB Tiantianying MMkt A	70,47B	0,76	1,71	2,38
CIB Tiantianying MMkt B	70,47B	0,90	1,95	2,62
CIB Money Market Fd A	25,76B	0,75	1,63	2,17
CIB Money Market Fd B	25,76B	0,89	1,87	2,42
CIB Xintianying MMKt A	25,75B	0,86	1,84	-

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.439,4	+23,9	+0,37%
US 30	45.261,0	-34,7	-0,08%
S&P 500 VIX	17,13	-0,04	-0,23%
Bitcoin Futuro	111.627,5	-492,5	-0,44%
Índice Dólar	98,222	-0,125	-0,13%

Petróleo Brent	68,94	-0,20	-0,29%
Petróleo WTI	65,38	-0,21	-0,32%
Café Contrato C	373,80	+3,45	+0,93%
Soja Chicago	1.043,75	+2,75	+0,26%
Cacau NY	7.570,00	+24,00	+0,32%
Ouro	3.606,70	+14,50	+0,40%
Açúcar NY nº11	16,09	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,4021	+0,0408	+0,64%
EUR/Dólar	1,1655	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	148,61	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3403	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,3260	+0,0084	+0,11%
CAD/BRL	3,9606	-0,0057	-0,14%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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CIB ZengYi 5-Year.	1,017	+0,002	+0,20%
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BNP Put 23250 EUR.	0,028	0,000	0,00%
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