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Principal Multi Asset Balanced Fund R (CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R)

Tailândia

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11/04 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH4811010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Balanced Income Fund-R (CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R). Nossos dados do CIMB-Principal Balanced Income Fund-R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,150	21,340	6,190
Ações	35,570	35,570	0,000
Título	37,460	43,460	6,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	11,770	12,730	0,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,550	16,360
Índice Preço/Valor Contábil	2,156	2,171
Índice Preço/Vendas	2,705	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,758	9,611
Retorno com dividendos	2,936	3,411
Crescimento de lucros em 5 anos	41,333	8,182

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	57,890	19,627
Tecnologia	16,020	8,598
Serviços de Comunicação	11,620	9,978
Consumo Cíclico	4,220	9,076
Industriais	2,850	13,964
Saúde	2,310	7,130
Consumo Não-Cíclico	2,230	9,482
Imóveis	0,870	14,625
Materiais Básicos	0,790	1,771
Energia	0,720	7,501
Utilidades	0,500	5,999

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	IE00BD5CV864	10,24	1,494	+0,07%
VanEck Global Listed Private Equity	AU0000187452	7,92	22,40	0,00%
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS 1C	LU0322250712	7,82	118,24	-0,10%
Invesco Global Listed Private Equity ETF	US46137V1180	7,80	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	7,75	2.466,50	-0,24%
iShares Digital Entertainment and Education UCITS	IE00023EZQ82	7,66	8,86	-0,56%
Muangthai Capital Public Co Ltd.	TH6068075485	4,86	-	-
Bank of Thailand	TH0655075180	4,35	-	-
CIMB-PRINCIPAL (FAM) Global Equities Fund	TH5405010007	4,15	17,898	-0,35%
SC Asset Corporation Public Company Limited 4.53	TH0747A37703	3,92	-	-

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	4,08B	1,54	2,74	2,47
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1,46B	-14,55	-6,55	0,65
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	656,64M	3,08	-4,28	2,47
CIMBPrincipal Strategic Income	472,06M	0,93	-1,02	-
CIMB Principal Core Fixed Income A	1,02B	1,29	2,05	1,86

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US 30	38.785,2	-357,0	-0,91%
S&P 500 VIX	32,82	+3,17	+10,69%
Bitcoin Futuro	87.655,0	+2.412,5	+2,83%
Índice Dólar	97,700	-1,429	-1,44%

Petróleo Brent	66,28	-1,68	-2,47%
Petróleo WTI	62,32	-1,69	-2,64%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.039,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.405,84	+77,44	+2,33%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1571	+0,0180	+1,58%
Dólar/JPY	140,54	-1,63	-1,15%
GBP/Dólar	1,3421	+0,0127	+0,96%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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SKY Harbor Global.	173,640	+0,010	+0,01%
Prosper Stars & S.	143,700	+0,580	+0,41%
Reliance Growth F.	4.111,609	+29,470	+0,72%
NDACinvest - Akti.	133,640	-2,810	-2,06%