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Principal Balanced Income Fund-r (CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R)

Tailândia

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25/09 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH4811010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Balanced Income Fund-R (CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R). Nossos dados do CIMB-Principal Balanced Income Fund-R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,640	17,810	0,170
Ações	61,650	61,650	0,000
Título	20,030	20,030	0,000
Outros	0,670	4,320	3,650

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,637	15,905
Índice Preço/Valor Contábil	1,972	1,741
Índice Preço/Vendas	1,827	1,543
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,581	8,676
Retorno com dividendos	2,890	3,648
Crescimento de lucros em 5 anos	11,835	12,005

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,830	9,813
Imóveis	17,400	16,708
Serviços Financeiros	11,690	13,682
Consumo Cíclico	9,360	10,966
Industriais	8,410	13,299
Saúde	7,540	9,596
Serviços de Comunicação	7,390	7,436
Energia	5,970	8,171
Consumo Não-Cíclico	5,600	11,506
Materiais Básicos	3,010	2,302
Utilidades	2,800	4,962

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CIMB-Principal Core Fixed Income Fund-A	TH4050010008	26,91	12,847	-0,01%
CIMB-PRINCIPAL FAM Enhanced Equity Fund	TH1972010009	15,12	23,971	-0,55%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	11,41	57,64	+0,38%
CIMB-Principal Property Income Fund-A	TH3094010008	11,10	16,521	-0,06%
Principal Daily Income Plus A	TH6238010008	6,91	-	-
CIMB-PRINCIPAL (FAM) Global Equities Fund	TH5405010007	5,21	19,407	+0,85%
Invesco QQQ Trust	-	4,66	-	-
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity	TH2637010004	3,81	19,477	+1,15%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	2,09	44,07	+0,36%
VanEck Semiconductor ETF	-	1,97	-	-

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	4B	2,47	1,73	2,46
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1,82B	-1,03	-1,39	1,78
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	765,68M	9,52	-6,14	2,76
CIMBPrincipal Strategic Income	546,78M	-1,64	-2,10	-
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	12,6M	8,77	3,69	-

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US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.265,0	+1.030,0	+1,58%
Índice Dólar	100,150	-0,096	-0,10%

Petróleo Brent	71,98	+0,89	+1,25%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.066,00	+25,00	+2,40%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,90	-14,00	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4342	-0,0033	-0,06%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	142,20	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3375	-0,0041	-0,30%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
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Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
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IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
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