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Principal Balanced Income Fund-r (CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R)

Tailândia

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29/01 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH4811010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Balanced Income Fund-R (CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R). Nossos dados do CIMB-Principal Balanced Income Fund-R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,620	12,420	8,800
Ações	39,260	39,260	0,000
Título	42,700	46,570	3,870
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	14,370	17,070	2,700

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,063	15,891
Índice Preço/Valor Contábil	1,931	1,819
Índice Preço/Vendas	2,237	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,863	9,287
Retorno com dividendos	3,455	3,334
Crescimento de lucros em 5 anos	102,217	13,022

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	72,450	18,516
Tecnologia	5,800	8,996
Serviços de Comunicação	4,970	7,996
Consumo Cíclico	3,500	8,556
Industriais	3,340	12,369
Imóveis	3,250	14,434
Saúde	2,410	8,927
Consumo Não-Cíclico	1,850	10,203
Energia	0,890	7,878
Materiais Básicos	0,840	1,820
Utilidades	0,680	5,769

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	IE00BD5CV864	9,97	1,502	+0,09%
FlexShares® Listed Private Equity UCITS USD Acc	IE0008ZGI5C1	8,40	34,06	+1,61%
VanEck Global Listed Private Equity	AU0000187452	8,31	27,39	+0,18%
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS	LU0322250712	8,29	156,20	+1,63%
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	8,29	3.151,00	+1,19%
Invesco Global Listed Private Equity ETF	US46137V1180	8,28	-	-
CIMB-PRINCIPAL (FAM) Global Equities Fund	TH5405010007	5,30	20,165	+0,34%
Muangthai Capital Public Co Ltd.	TH6068075485	4,75	-	-
SC Asset Corporation Public Company Limited 4.53%	TH0747A37703	3,83	-	-
Charoen Pokphand Foods PCL 5.3%	TH010103C800	3,56	-	-

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	4,05B	3,99	2,21	2,44
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1,73B	2,20	-0,59	2,45
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	707,68M	3,68	-6,56	2,37
CIMBPrincipal Strategic Income	518,84M	0,24	-1,85	-
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	14,19M	14,70	1,89	6,62

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