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Principal Multi Asset Balanced Fund R (CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R)

Tailândia

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12,922 -0,007 -0,05%

25/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH4811010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Balanced Income Fund-R (CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R). Nossos dados do CIMB-Principal Balanced Income Fund-R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,150	21,340	6,190
Ações	35,570	35,570	0,000
Título	37,460	43,460	6,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	11,770	12,730	0,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,550	14,396
Índice Preço/Valor Contábil	2,156	1,633
Índice Preço/Vendas	2,705	1,522
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,758	8,247
Retorno com dividendos	2,936	4,166
Crescimento de lucros em 5 anos	41,333	8,770

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	57,890	23,843
Tecnologia	16,020	8,701
Serviços de Comunicação	11,620	9,703
Consumo Cíclico	4,220	8,697
Industriais	2,850	11,155
Saúde	2,310	7,274
Consumo Não-Cíclico	2,230	9,135
Imóveis	0,870	14,360
Materiais Básicos	0,790	1,737
Energia	0,720	8,229
Utilidades	0,500	5,733

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	IE00BD5CV864	10,24	1,548	0,01%
VanEck Global Listed Private Equity	AU0000187452	7,92	24,80	+1,93%
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS 1C	LU0322250712	7,82	130,92	+1,10%
Invesco Global Listed Private Equity	US46137V1180	7,80	68,88	+0,85%
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	7,75	2.687,00	+1,63%
iShares Digital Entertainment and Education UCITS	IE00023EZQ82	7,66	11,27	+0,81%
Muangthai Capital Public Co Ltd.	TH6068075485	4,86	-	-
Bank of Thailand	TH0655075180	4,35	-	-
CIMB-PRINCIPAL (FAM) Global Equities Fund	TH5405010007	4,15	20,235	+0,61%
SC Asset Corporation Public Company Limited 4.53	TH0747A37703	3,92	-	-

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	3,93B	2,14	3,09	2,45
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1,44B	-13,88	-6,21	0,78
CIMB Principal Core Fixed Income A	1,24B	1,78	2,38	1,83
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	724,47M	2,23	-3,14	1,81
CIMBPrincipal Strategic Income	461,6M	0,93	-1,02	-

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Capricorn Bond Fu.	1,180	-0,011	-0,89%
Daiwa High Grade .	6.549,000	+25,000	+0,38%
Schroder Internat.	381,734	+3,111	+0,82%
Alcala Institucio.	12,78	0,00	0,01%
Incometric Fund T.	13,421	+0,058	+0,43%
Acueducto RV Nort.	48,820	-0,057	-0,12%