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Principal Multi Asset Balanced Fund R (CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R)

Tailândia

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04/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH4811010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Balanced Income Fund-R (CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R). Nossos dados do CIMB-Principal Balanced Income Fund-R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,150	21,340	6,190
Ações	35,570	35,570	0,000
Título	37,460	43,460	6,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	11,770	12,730	0,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,550	14,396
Índice Preço/Valor Contábil	2,156	1,633
Índice Preço/Vendas	2,705	1,522
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,758	8,247
Retorno com dividendos	2,936	4,166
Crescimento de lucros em 5 anos	41,333	8,770

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	57,890	23,843
Tecnologia	16,020	8,701
Serviços de Comunicação	11,620	9,703
Consumo Cíclico	4,220	8,697
Industriais	2,850	11,155
Saúde	2,310	7,274
Consumo Não-Cíclico	2,230	9,135
Imóveis	0,870	14,360
Materiais Básicos	0,790	1,737
Energia	0,720	8,229
Utilidades	0,500	5,733

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	IE00BD5CV864	10,24	1,538	+0,05%
VanEck Global Listed Private Equity	AU0000187452	7,92	24,02	+0,54%
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS 1C	LU0322250712	7,82	129,52	+1,44%
Invesco Global Listed Private Equity	US46137V1180	7,80	67,64	+1,29%
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	7,75	2.631,00	+1,45%
iShares Digital Entertainment and Education UCITS	IE00023EZQ82	7,66	10,57	-0,56%
Muangthai Capital Public Co Ltd.	TH6068075485	4,86	-	-
Bank of Thailand	TH0655075180	4,35	-	-
CIMB-PRINCIPAL (FAM) Global Equities Fund	TH5405010007	4,15	19,848	-0,50%
SC Asset Corporation Public Company Limited 4.53	TH0747A37703	3,92	-	-

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	3,93B	2,14	3,09	2,45
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1,44B	-13,88	-6,21	0,78
CIMB Principal Core Fixed Income A	1,1B	1,70	2,36	1,83
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	721,37M	-0,78	-4,09	1,32
CIMBPrincipal Strategic Income	471,23M	0,93	-1,02	-

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US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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CIMB-Principal Ba.	12,838	+0,078	+0,61%
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RAMA FUNDO DE INV.	86,284	+0,047	+0,05%
T. Rowe Price Ret.	15,64	+0,02	+0,13%
Prudential QMA Lo.	11,01	-0,01	-0,09%
Nordnet Superfond.	258,980	+1,370	+0,53%
Schroder Internat.	123,960	-0,465	-0,37%
RHB Global Artifi.	1,610	+0,004	+0,24%