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Principal Daily Income-a Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-A)

Tailândia

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20/12 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 508,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Classe de Ativo: Título

Holdings CIMB-PRINCIPALiDAILY-A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Daily Income-A Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-A). Nossos dados do CIMB-Principal Daily Income-A Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	65,550	65,550	0,000
Título	34,100	34,100	0,000
Outros	0,350	0,400	0,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	65,551	30,025
Corporativo	29,476	44,049
Governo	4,624	29,296

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655E74A82	9,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	6,04	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5,66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,65	81,78	+0,01%
CP All Public Co Ltd.	TH0737035186	4,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	3,80	-	-
SPCG Public Company Limited 1.73%	TH0889034A07	3,50	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited	TH0697034A87	3,46	-	-
Lalin Property Public Company Limited	TH0693036889	3,24	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	3,11	-	-

Principais fundos de títulos por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	831,46M	2,05	1,32	1,10
CIMBPrincipal Daily Treasury	473,35M	1,76	1,10	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2,91M	1,91	1,28	1,25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	169K	1,91	1,28	1,15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20,8M	1,58	0,99	0,98

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US 30	42.660,5	-179,8	-0,42%
S&P 500 VIX	18,94	+0,58	+3,16%
Bitcoin Futuro	96.240,0	-2.037,5	-2,07%
Índice Dólar	107,930	+0,579	+0,54%

Petróleo Brent	72,20	-0,36	-0,50%
Petróleo WTI	69,08	-0,38	-0,55%
Café Contrato C	327,60	+2,60	+0,80%
Soja Chicago	972,38	-2,62	-0,27%
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Açúcar NY nº11	19,65	+0,14	+0,72%

Dólar/BRL	6,1555	+0,0695	+1,14%
EUR/BRL	6,4000	+0,0151	+0,24%
EUR/Dólar	1,0399	-0,0031	-0,29%
Dólar/JPY	157,17	+0,76	+0,49%
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