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Principal Daily Income-a Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-A)

Tailândia

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20/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 465,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Classe de Ativo: Título

Holdings CIMB-PRINCIPALiDAILY-A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Daily Income-A Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-A). Nossos dados do CIMB-Principal Daily Income-A Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	86,720	86,720	0,000
Título	13,290	13,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	86,724	30,977
Corporativo	13,287	39,699

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655A75583	16,90	-	-
Bank of Thailand	TH0655C75589	13,51	-	-
Muangthai Capital Public Co Ltd. 3.9%	TH6068A35504	3,44	-	-
Bank of Thailand	TH0655C75480	3,38	-	-
Lalin Property Public Company Limited	TH0693036889	3,22	-	-
Srisawad Corporation PCL 3.85%	TH5456035408	1,71	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd. 3.3%	TH5520035806	1,71	-	-
Phatra Leasing Public Company Limited 4.2%	TH0599035803	1,71	-	-
Scgjwd Logistics PCL 3.76%	TH6718035905	1,70	-	-
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited	TH0816035487	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	957,83M	0,76	1,59	1,11
CIMBPrincipal Daily Treasury	466,18M	0,68	1,36	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,71M	0,80	1,55	1,21
CIMBPrincipal Daily IncomeR	141,33K	0,80	1,55	1,14
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	22,27M	0,60	1,22	0,96

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Bitcoin Futuro	101.820,0	+485,0	+0,48%
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Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5131	+0,0004	+0,01%
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Casas Bahia ON	3,42	-0,20	-5,52%
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