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Principal Daily Income-d Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-D)

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14/03 - Fechado. Moeda em THB
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 3,42M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Tailândia
Emissor:  CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd
ISIN:  TH3312010004 
Classe de Ativo:  Título
CIMB-Principal Daily Income-D Fund 10,572 0,000 0,00%

Holdings CIMB-PRINCIPALiDAILY-D

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Daily Income-D Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-D). Nossos dados do CIMB-Principal Daily Income-D Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 65,990 65,990 0,000
Título 34,100 34,100 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 62,420 30,886
Corporativo 29,476 41,281
Governo 7,755 30,603
Derivativo 0,435 0,608

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Bank of Thailand TH0655E74A82 9,00 - -
Bank of Thailand TH0655C74C82 6,04 - -
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd TH0121034A88 5,66 - -
  iShares 1-3 Year Treasury Bond US4642874576 4,65 82,42 -0,07%
CP All Public Co Ltd. TH0737035186 4,30 - -
Bank of Thailand TH0655B74B84 3,80 - -
SPCG Public Company Limited TH0889034A07 3,50 - -
Land & Houses PCL TH0143B74A85 3,47 - -
Ratchthani Leasing Public Company Limited TH0697034A87 3,46 - -
TPI Polene Public Company Limited TH0212H74B84 3,46 - -

Principais fundos de títulos por Principal Asset Management Co., Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  CIMB Foreign Blend Value Plus Retir 952,11M 0,32 1,47 1,11
  CIMBPrincipal Daily Treasury 473,48M 0,27 1,23 0,91
  CIMBPrincipal Daily IncomeA 472,63M 0,14 1,35 1,14
  CIMBPrincipal Daily IncomeR 136,06K 0,14 1,35 1,15
  CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus 21,73M 0,26 1,11 0,97
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