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Principal Daily Income-d Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-D)

Tailândia

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14/03 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Classe de Ativo: Título

Holdings CIMB-PRINCIPALiDAILY-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Daily Income-D Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-D). Nossos dados do CIMB-Principal Daily Income-D Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	65,990	65,990	0,000
Título	34,100	34,100	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	62,420	30,886
Corporativo	29,476	41,281
Governo	7,755	30,603
Derivativo	0,435	0,608

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655E74A82	9,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	6,04	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5,66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,65	82,42	-0,07%
CP All Public Co Ltd.	TH0737035186	4,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	3,80	-	-
SPCG Public Company Limited	TH0889034A07	3,50	-	-
Land & Houses PCL	TH0143B74A85	3,47	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited	TH0697034A87	3,46	-	-
TPI Polene Public Company Limited	TH0212H74B84	3,46	-	-

Principais fundos de títulos por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	952,11M	0,32	1,47	1,11
CIMBPrincipal Daily Treasury	473,48M	0,27	1,23	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	472,63M	0,14	1,35	1,14
CIMBPrincipal Daily IncomeR	136,06K	0,14	1,35	1,15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	21,73M	0,26	1,11	0,97

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Bitcoin Futuro	84.840,0	+4.595,0	+5,73%
Índice Dólar	103,710	-0,130	-0,13%

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Dólar/BRL	5,7385	-0,0605	-1,04%
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