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Principal Daily Income-d Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-D)

Tailândia

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25/03 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Classe de Ativo: Título

Holdings CIMB-PRINCIPALiDAILY-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Daily Income-D Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-D). Nossos dados do CIMB-Principal Daily Income-D Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	77,350	77,350	0,000
Título	22,750	22,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,354	31,652
Corporativo	17,901	39,419
Governo	4,848	31,564

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655E75189	18,09	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75284	17,21	-	-
Muangthai Capital Public Co Ltd. 3.7	TH6068A35108	5,31	-	-
Bank of Thailand	TH0655075388	5,21	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,86	82,50	+0,04%
CP All Public Co Ltd.	TH0737035186	4,35	-	-
Lalin Property Public Company Limited	TH0693036889	3,27	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.28	THB231035106	2,63	-	-
Japan Treasury Disc Bill	-	2,63	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd.	TH5520035285	2,61	-	-

Principais fundos de títulos por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	948,6M	0,32	1,47	1,11
CIMBPrincipal Daily Treasury	468,52M	0,27	1,23	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	470,72M	0,33	1,40	1,14
CIMBPrincipal Daily IncomeR	137,16K	0,33	1,41	1,15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	21,73M	0,26	1,11	0,97

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