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Círculo Renta Variable Pp (0P000013ZX)

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13,497 -0,013 -0,09%

09/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000013ZX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Círculo Renta Variable PP (0P000013ZX). Nossos dados do Círculo Renta Variable PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,280	6,400	0,120
Ações	48,610	48,610	0,000
Título	45,100	45,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,461	16,710
Índice Preço/Valor Contábil	2,300	2,352
Índice Preço/Vendas	1,757	1,704
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,828	10,193
Retorno com dividendos	2,573	2,742
Crescimento de lucros em 5 anos	9,188	10,256

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,450	20,396
Serviços Financeiros	19,540	18,382
Industriais	14,330	14,138
Consumo Cíclico	11,740	11,887
Serviços de Comunicação	8,050	7,908
Saúde	6,500	8,942
Consumo Não-Cíclico	5,460	5,876
Materiais Básicos	3,490	4,721
Energia	3,370	4,356
Utilidades	2,910	3,809
Imóveis	1,170	1,551

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	15,83	1.318,22	-1,42%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	DE000C68D616	9,65	-	-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	8,15	5.009,0	-1,39%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	6,51	3.901,3	-2,88%
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De Des	XS2250026734	3,70	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,57	3.350,0	-1,90%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	3,52	-	-
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,76	102,540	-0,01%
HSBC Holdings PLC 3.313%	XS3069291196	2,29	-	-
Bayer AG 2.599%	XS3149166541	2,26	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	338,24M	6,37	15,68	-
Magallanes Acciones Europeas PP	120,77M	18,66	17,01	8,57
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	43,12M	-0,81	14,11	11,58
Horos Internacional PP	40,41M	24,54	21,88	-
La Previsora PP	22,6M	4,47	6,08	1,73

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,73	-0,55	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
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Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
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