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Citadel Sa Bond H4 Fund B1 (0P0000JYZB)

Joanesburgo

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13,282 -0,011 -0,08%

27/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,78B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

ISIN: ZAE000031548

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JYZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Citadel SA Bond H4 Fund B1 (0P0000JYZB). Nossos dados do Citadel SA Bond H4 Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,710	12,710	0,000
Título	87,300	91,390	4,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,932	11,685
Índice Preço/Valor Contábil	3,843	1,621
Índice Preço/Vendas	1,830	2,549
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	20,663
Retorno com dividendos	8,162	5,822
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,960	52,307
Corporativo	12,639	32,668
Não alocado	12,708	16,060
Securitizado	0,694	0,489

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	14,21	95,607	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	13,49	99,73	-0,03%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	12,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	8,96	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8,39	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	7,58	82,030	-0,02%
Citadel SA Income H4 B2	ZAE000201174	6,32	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,37	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,30	-	-
R2053 11.625% 310353	-	0,61	-	-

Principais fundos de títulos por Citadel Investment Services (Pty) Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Citadel SA Income H4 Fund B1		6,11B	1,41	8,38	7,54
	Citadel SA Money Market H4 Fund B1		650,54M	4,40	8,03	6,96

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Bitcoin Futuro	113.320,0	+815,0	+0,72%
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