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Citadel Sa Bond H4 Fund B1 (0P0000JYZB)

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02/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,61B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

ISIN: ZAE000031548

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JYZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Citadel SA Bond H4 Fund B1 (0P0000JYZB). Nossos dados do Citadel SA Bond H4 Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,540	1,610	0,070
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	98,400	101,950	3,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,932	11,457
Índice Preço/Valor Contábil	3,843	1,618
Índice Preço/Vendas	1,830	2,535
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	20,682
Retorno com dividendos	8,162	5,833
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,609

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	41,943

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	15,21	97,50	-0,03%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	13,82	92,331	+0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	13,15	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	11,40	77,870	+0,09%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,98	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	8,89	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	8,61	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8,27	-	-
Abgsj 6.375% 270526	-	0,55	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	0,42	-	-

Principais fundos de títulos por Citadel Investment Services (Pty) Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Citadel SA Income H4 Fund B1		4,68B	1,41	8,38	7,54
	Citadel SA Money Market H4 Fund B1		726,46M	2,50	7,81	6,93

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US 30	42.513,5	-6,1	-0,01%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.300,0	-20,0	-0,02%
Índice Dólar	99,150	-0,009	-0,01%

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Petróleo WTI	63,16	-0,25	-0,39%
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Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
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