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Citadel Sa Bond H4 Fund B1 (0P0000JYZB)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,89B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

ISIN: ZAE000031548

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JYZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Citadel SA Bond H4 Fund B1 (0P0000JYZB). Nossos dados do Citadel SA Bond H4 Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,200	16,210	0,010
Título	83,790	86,500	2,710
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,932	11,779
Índice Preço/Valor Contábil	3,843	1,670
Índice Preço/Vendas	1,830	2,441
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	20,447
Retorno com dividendos	8,162	5,658
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,841

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,149	52,788
Corporativo	18,051	31,121
Não alocado	16,203	16,128
Securitizado	0,590	0,512

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	13,37	100,67	+0,05%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	11,91	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	10,86	98,592	-0,16%
Citadel SA Income H4 B2	ZAE000201174	10,44	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	8,93	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,31	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	5,96	87,130	-0,08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,28	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,04	-	-
Absa Group Ltd 6.375%	XS2339102878	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Citadel Investment Services (Pty) Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Citadel SA Income H4 Fund B1		6,22B	1,41	8,38	7,54
	Citadel SA Money Market H4 Fund B1		622,95M	5,04	7,90	6,91

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US 30	46.157,3	+677,7	+1,49%
S&P 500 VIX	19,11	-2,52	-11,65%
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Índice Dólar	98,985	+0,253	+0,26%

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Allianz Global In.	1.600,160	+0,340	+0,02%