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Citadel Sa Bond H4 Fund B1 (0P0000JYZB)

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15/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,7B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

ISIN: ZAE000031548

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JYZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Citadel SA Bond H4 Fund B1 (0P0000JYZB). Nossos dados do Citadel SA Bond H4 Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,530	7,580	0,050
Título	92,470	96,340	3,870

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,932	11,385
Índice Preço/Valor Contábil	3,843	1,600
Índice Preço/Vendas	1,830	2,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	20,579
Retorno com dividendos	8,162	5,833
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,648

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,245	55,913
Corporativo	13,681	37,802
Não alocado	7,533	13,073
Securitizado	0,542	0,480

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	14,88	98,58	-0,13%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	14,04	93,720	+0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	12,24	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	10,06	79,600	+0,15%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	9,26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8,63	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	6,44	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,34	-	-
Citadel SA Income H4 B2	ZAE000201174	2,14	-	-
Absa Group Ltd 6.375%	XS2339102878	0,50	-	-

Principais fundos de títulos por Citadel Investment Services (Pty) Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Citadel SA Income H4 Fund B1		5,6B	1,41	8,38	7,54
	Citadel SA Money Market H4 Fund B1		688,62M	3,76	7,96	6,95

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US 30	44.162,2	-92,6	-0,21%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.150,0	-2.175,0	-1,81%
Índice Dólar	98,262	+0,187	+0,19%

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Petróleo WTI	66,90	+0,52	+0,78%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4683	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0027	-0,23%
Dólar/JPY	148,61	+0,76	+0,51%
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GBP/BRL	7,4560	-0,0172	-0,23%
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Invesco India Gol.	8.539,00	-35,95	-0,42%
ICE PLN/USD	0,2737	0,0000	0,00%
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