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24/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0118871039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVF5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITERON BOLSA SICAV SA (0P0000IVF5). Nossos dados do CITERON BOLSA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,240	30,030	12,790
Ações	33,440	33,440	0,000
Título	37,520	40,100	2,580
Conversíveis	9,620	9,620	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	2,090	2,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,901	15,314
Índice Preço/Valor Contábil	2,942	2,133
Índice Preço/Vendas	2,674	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,005	8,772
Retorno com dividendos	1,437	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	14,940	12,239

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,680	18,063
Serviços Financeiros	17,100	16,852
Serviços de Comunicação	12,090	8,037
Consumo Cíclico	11,820	12,927
Saúde	11,300	10,969
Industriais	10,830	12,080
Consumo Não-Cíclico	6,950	6,725
Materiais Básicos	3,510	5,963
Energia	2,830	5,539
Utilidades	2,090	3,898
Imóveis	0,800	2,751

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Floating Rate Notes LC	LU0034353002	5,48	91,890	+0,02%
AB Select US Equity S1 EUR Acc	LU1764069099	4,98	-	-
Stellantis NV 4.5 07-Jul-2028	XS2199351375	4,57	104,710	0,00%
Enel - Societa per Azioni 3.5%	XS2000719992	4,00	-	-
Caixabank S.A. 3.75%	XS1951220596	4,00	-	-
TotalEnergies SE 3.88%	XS1413581205	3,86	-	-
Bankinter SA 2.5%	XS1592168451	3,82	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	3,82	97,730	+0,08%
UniCredit S.p.A. 1.25%	XS2190134184	3,81	-	-
Syngenta Finance N.V. 1.88%	XS1050454682	3,78	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	133,65M	7,59	9,32	5,09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	369,88M	1,06	3,98	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	130,88M	2,59	4,02	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	78,47M	18,26	15,74	3,10
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,67M	1,41	3,01	-

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US 30	43.542,0	-589,0	-1,33%
S&P 500 VIX	19,99	+3,27	+19,56%
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Índice Dólar	98,680	-1,063	-1,07%

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Petróleo WTI	67,28	-1,98	-2,86%
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Açúcar NY nº11	16,20	-0,15	-0,92%

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EUR/BRL	6,4185	+0,0246	+0,38%
EUR/Dólar	1,1561	+0,0142	+1,24%
Dólar/JPY	147,98	-2,76	-1,83%
GBP/Dólar	1,3268	+0,0053	+0,40%
GBP/BRL	7,3776	-0,0183	-0,25%
CAD/BRL	4,0335	-0,0082	-0,20%

Petrobras PN	32,31	-0,33	-1,01%
Vale ON	54,05	+0,59	+1,10%
Casas Bahia ON	3,13	+0,03	+0,97%
Magazine Luiza ON	7,28	+0,22	+3,12%
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Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	36,88	-0,23	-0,62%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Amundi Funds II .	1.768,780	+6,210	+0,35%
UBS SDIC China Va.	1,515	-0,002	-0,13%
SOFFNOK	49,60	-2,40	-4,62%
Okasan Japan Equi.	19.386,000	+100,000	+0,52%
ICBCCS Capital Pr.	1,073	+0,001	+0,09%