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Citic&p Csi300 Index Fund-b (150052)

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Dados históricos de CITIC Prudential CSI300 Index Fund-B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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05/01 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,75M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001JF3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 150052

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential CSI300 Index Fund-B (150052). Nossos dados do CITIC Prudential CSI300 Index Fund-B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,840	5,840
Ações	94,330	94,330
Conversíveis	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,016	22,257
Índice Preço/Valor Contábil	1,612	2,652
Índice Preço/Vendas	1,251	2,436
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,010	10,173
Retorno com dividendos	2,553	2,102
Crescimento de lucros em 5 anos	6,927	15,024

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,630	37,938
Tecnologia	19,230	19,000
Consumo Não-Cíclico	13,170	12,888
Industriais	11,160	18,116
Saúde	8,880	12,284
Consumo Cíclico	5,100	5,838
Materiais Básicos	4,820	10,516
Imóveis	3,570	9,259
Serviços de Comunicação	2,080	5,977
Utilidades	1,940	1,626
Energia	1,430	3,849

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 313

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,33	53,79	-0,11%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,45	1.509,94	+0,06%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,39	44.03	+0.14%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2,00	124,31	-0,30%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,96	55,40	+0,95%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,83	75,67	-0,32%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,75	45,39	+0,91%
Xian LONGi Silicon Materials	CNE100001FR6	1,68	14,48	+0,91%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,34	23,61	-0,42%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,32	25,93	+1,33%

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US 500	5.970,4	0,0	0,00%
US 30	42.514,5	-5,1	-0,01%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.832,5	-487,5	-0,46%
Índice Dólar	99,225	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	65,43	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.037,88	-3,13	-0,30%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.377,05	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
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Dólar/JPY	144,01	+0,04	+0,03%
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CAD/BRL	4,1063	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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VONTOBEL FINANC.P.	0,10	0,00	0,00%
Beobank Funds B.	116,494	+1,480	+1,29%
JPMorgan Sustaina.	52,78	0,00	0,00%
CM CSI Bank Index.	1,288	0,000	0,00%