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Citic&p Csi500 Index Fund-b (150029)

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Dados históricos de CITIC Prudential CSI500 Index Fund-B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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05/01 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198,66M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE1000036V0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 150029

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential CSI500 Index Fund-B (150029). Nossos dados do CITIC Prudential CSI500 Index Fund-B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,150	7,230	1,080
Ações	94,460	94,460	0,000
Conversíveis	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,344	22,257
Índice Preço/Valor Contábil	1,923	2,652
Índice Preço/Vendas	1,093	2,436
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,567	10,173
Retorno com dividendos	2,121	2,102
Crescimento de lucros em 5 anos	12,085	15,024

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,660	12,284
Tecnologia	17,610	19,000
Industriais	17,240	18,116
Materiais Básicos	14,630	10,516
Consumo Cíclico	10,310	5,838
Serviços de Comunicação	6,270	5,977
Consumo Não-Cíclico	6,110	12,888
Imóveis	3,900	9,259
Serviços Financeiros	2,720	37,938
Utilidades	2,000	1,626
Energia	1,540	3,849

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 529

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ic2012	-	1,08	-	-
Centre Testing Intl Shenzhen	CNE100000GV8	0,94	11,32	-0,62%
Jiangsu Changshu Rural Bank	CNE100002RJ6	0,89	7,06	+0,14%
NanJi ECommerce	CNE100000080	0,88	4,12	-2,60%
Gold Mantis A	CNE000001P86	0,81	3,54	-0,28%
Asymchem Laboratories Tian Jin	CNE100002BZ6	0,67	91,27	-3,88%
Chongqing Department Store	CNE000000LF2	0,66	30,41	-1,23%
Rainbow Store A	CNE100000PS5	0,64	5,46	-0,55%
Shanghai Kingstar Winning Software	CNE1000016F5	0,64	9,63	+1,05%
Betta Pharma	CNE100002DD9	0,62	61,66	-0,19%

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,1	-1,7	-0,03%
US 30	42.431,0	+3,3	+0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.725,0	+620,0	+0,59%
Índice Dólar	98,834	+0,104	+0,11%

Petróleo Brent	64,72	-0,14	-0,22%
Petróleo WTI	62,60	-0,25	-0,40%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,38	-1,38	-0,13%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.391,75	-7,45	-0,22%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,03	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,6306	-0,0070	-0,09%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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FISCH MultiAsset .	108,040	+0,200	+0,19%
GS Global Fixed I.	14,500	0,000	0,00%
Strive 1000 Growt.	44,21	+0,12	+0,27%