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Citic&p Cyclical Rotation Equity Fund(lof) A (165516)

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4,350 -0,027 -0,62%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 792,66M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001N11

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

165516 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 165516. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Cyclical Rotation Equity Fund(lof) A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.05.2025	4,350	4,350	4,350	4,350	-0,62%
15.05.2025	4,377	4,379	4,379	4,377	-2,23%
14.05.2025	4,477	4,482	4,482	4,477	0,14%
13.05.2025	4,471	4,471	4,471	4,471	0,26%
12.05.2025	4,459	4,423	4,459	4,423	2,08%
09.05.2025	4,368	4,353	4,368	4,353	-1,81%
08.05.2025	4,448	4,412	4,448	4,412	2,69%
07.05.2025	4,332	4,300	4,332	4,300	-0,05%
06.05.2025	4,334	4,275	4,334	4,275	4,08%
05.05.2025	4,164	4,164	4,164	4,164	0,00%
02.05.2025	4,164	4,164	4,164	4,164	0,00%
01.05.2025	4,164	4,164	4,185	4,164	-0,51%
30.04.2025	4,185	4,164	4,185	4,164	0,73%
29.04.2025	4,155	4,107	4,155	4,107	0,51%
28.04.2025	4,134	4,121	4,134	4,121	-0,76%
25.04.2025	4,166	4,166	4,166	4,166	1,88%
24.04.2025	4,089	4,070	4,089	4,070	-1,63%
23.04.2025	4,157	4,122	4,157	4,122	2,26%
22.04.2025	4,065	4,058	4,065	4,058	-0,91%
21.04.2025	4,102	4,018	4,102	4,018	3,02%
18.04.2025	3,982	3,992	3,992	3,982	0,66%
17.04.2025	3,956	3,930	3,956	3,930	-0,09%
16.04.2025	3,960	3,929	3,960	3,929	-1,91%

Alta: 4,482

Baixa: 3,929

Diferença: 0,553

Média: 4,220

Var%: 7,769

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CAD/BRL	4,0816	+0,0122	+0,30%

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CITIC Prudential .	4,350	-0,027	-0,62%
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MFS Conservative .	16,89	+0,07	+0,42%
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TIAA-CREF Large-C.	26,86	+0,26	+0,98%
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AXA IM US Treasur.	0,00	0,00	0,00%
Daiwa DC Foreign .	23.415,000	-226,000	-0,96%