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Citic&p Deep Value Stock Fund (165508)

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08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,94M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE1000014Q7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165508

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Deep Value Stock Fund (165508). Nossos dados do CITIC-Prudential Deep Value Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,070	19,070
Ações	80,330	80,330
Outros	0,600	0,600

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,703	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,112	1,755
Índice Preço/Vendas	1,127	1,401
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,541	8,723
Retorno com dividendos	4,631	3,374
Crescimento de lucros em 5 anos	6,905	10,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	29,110	6,675
Serviços Financeiros	20,960	19,874
Materiais Básicos	13,710	16,014
Energia	12,590	8,156
Consumo Cíclico	10,040	12,275
Industriais	7,800	19,804
Serviços de Comunicação	5,720	4,546
Tecnologia	0,060	13,641
Saúde	0,020	6,904

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	CNE1000055G1	4,59	109,99	+1,99%
China Yangtze Power	CNE000001G87	4,33	27,86	-0,71%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,59	44,53	-1,37%
ICBC	CNE000001P37	3,57	7,79	-0,64%
Huadian Power A	CNE000001LJ2	3,36	5,47	+2,63%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,13	71,58	+0,14%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	3,09	6,71	0,00%
Qingdao Port	CNE100003GT6	3,04	8,97	+0,22%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	2,94	15,53	-0,13%
Chongqing Rural Comm	CNE100003NZ9	2,85	6,88	-0,29%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,75B	0,64	-9,31	5,93
CITICPru Emerging Industries Invest	1,68B	9,87	-19,98	1,98
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,15B	2,17	3,82	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,15B	2,12	3,72	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	951,71M	23,81	2,35	7,50

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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