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Citic&p Deep Value Stock Fund (165508)

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31/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,94M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE1000014Q7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165508

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Deep Value Stock Fund (165508). Nossos dados do CITIC-Prudential Deep Value Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,010	10,010
Ações	92,450	92,450
Título	7,180	7,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,159	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,182	1,908
Índice Preço/Vendas	1,704	1,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,666	9,078
Retorno com dividendos	5,460	3,716
Crescimento de lucros em 5 anos	7,129	11,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,370	22,517
Consumo Cíclico	15,100	11,143
Materiais Básicos	13,900	18,013
Industriais	13,580	18,493
Utilidades	12,040	5,458
Energia	6,250	6,243
Serviços de Comunicação	5,750	5,059

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2025 8	-	7,18	-	-
China Mobile	CNE1000055G1	5,32	105,79	-0,61%
China Yangtze Power	CNE000001G87	4,98	28,10	-1,30%
Chongqing Rural Comm	CNE100003NZ9	4,88	6,92	+0,58%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	4,73	26,81	+3,87%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	4,50	10,78	+2,18%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	4,15	7,96	-1,24%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,13	76,40	+1,46%
ICBC	CNE000001P37	4,05	7,78	-0,77%
China Merchants Bank	CNE000001B33	4,00	40,89	-0,75%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,75B	16,25	-1,53	8,61
CITICPru Emerging Industries Invest	1,68B	37,13	-8,56	6,40
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,15B	3,49	4,52	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,15B	3,58	4,63	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	951,71M	67,58	18,56	13,44

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Bitcoin Futuro	110.910,00	+3.955,00	+3,70%
Índice Dólar	99,630	+0,280	+0,28%

Petróleo Brent	64,77	+0,40	+0,62%
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GBP/Dólar	1,3155	+0,0001	+0,01%
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