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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 24,220 | 24,220 | 0,000 |
Título | 82,200 | 82,200 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 71,385 | 32,491 |
Não alocado | 24,216 | 6,301 |
Governo | 10,817 | 11,985 |
Nº de participações compradas: 6
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2 | - | 42,19 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2015 5 | - | 21,02 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 13 | - | 21,01 | - | - | |
SPECIAL TREASURY BOND 2024 6 | - | 10,82 | - | - | |
HUADIAN FINANCE LEASING CO.,LTD. GREEN 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2 | - | 8,19 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd | 27,42B | 0,34 | 1,73 | 2,57 | ||
CITIC-Prudential Money Market | 11,98B | 0,37 | 1,73 | 2,33 | ||
CITIC Prudential Money Market-B | 11,98B | 0,43 | 1,97 | 2,58 | ||
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF | 2,62B | 0,54 | 2,63 | 4,53 | ||
CITIC Prudential WenRui Bd A | 2,19B | 0,01 | 2,60 | - |
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