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Citic&p Xinjinbao Mmkt Fd A (000599)

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11/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,42B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

000599 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Citic&p Xinjinbao Mmkt Fd A (ISIN: ). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1

Classificação de risco

Rendimento TTM1,56%

ROE14,55%

EmissorCITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Turnover0%

ROA3,71%

Data de início14.05.2014

Total de ativos27,42B

Despesas0,29%

Investimento mínimoN/A

Valor de Mercado98,95B

CategoriaMoney Market Fund

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	1003	1016	1053	1099	1289
Retorno do fundo	0.34%	0.34%	1.57%	1.73%	1.9%	2.57%
Lugar na categoria	605	605	503	449	345	124
% na categoria	62	62	52	63	53	44

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Money Market	11,98B	0,37	1,73	2,33
CITIC Prudential Money Market-B	11,98B	0,43	1,97	2,58
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,62B	0,54	2,63	4,53
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,19B	0,01	2,60	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,19B	-0,01	2,47	-

Principais fundos para a categoria Money Market Fund

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TianHong Income Box Money Market	771,02B	0,33	1,63	2,41
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	269,64B	0,38	1,84	2,71
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	269,64B	0,44	2,09	-
E E Wealth Management	259,52B	0,36	1,77	2,67
China Southern Cash Express MM A	237,46B	0,37	1,76	2,68

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	33,34	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	1,82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 252TH ISSUANCE	-	1,67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1,54	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 5	-	1,29	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Venda	Venda	Venda

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Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

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EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
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Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
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CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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