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Citic&p Xinjinbao Mmkt Fd A (000599)

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09/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,87B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000599

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd (000599). Nossos dados do CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	41,080	41,080
Título	4,840	4,840
Outros	54,080	54,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,200	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	0,983	2,261
Índice Preço/Vendas	0,546	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,339	8,722
Retorno com dividendos	6,780	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	10,422	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	41,080	48,310
Corporativo	4,844	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	33,34	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	1,82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 252TH ISSUANCE	-	1,67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1,54	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 5	-	1,29	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD241	-	1,17	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	1,15	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 8	-	1,07	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 187TH ISSUANCE	-	1,01	-	-
NATIONAL PETROLEUM AND NATURAL GAS PIPELINE NETWORK GRP CO.,LTD. 2024 CP 5	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Money Market	13,52B	0,49	1,71	2,31
CITIC Prudential Money Market-B	13,52B	0,57	1,96	2,55
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,27B	0,66	2,59	3,52
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,19B	0,28	2,56	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,19B	0,25	2,43	-

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Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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