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Citic&p Xinjinbao Mmkt Fd A (000599)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,38B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000599

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd (000599). Nossos dados do CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	45,910	45,910
Título	3,940	3,940
Outros	50,160	50,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,200	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	0,983	2,261
Índice Preço/Vendas	0,546	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,339	8,722
Retorno com dividendos	6,780	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	10,422	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	45,906	53,578
Corporativo	3,939	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	30,57	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	3,81	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2,98	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 56TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1,71	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 155TH ISSUANCE	-	1,49	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,49	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	1,34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1,31	-	-
BEIJING INFRASTRUCTURE INVESTMENT CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,16B	3,34	2,63	-

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Bitcoin Futuro	95.210,00	+2.780,00	+3,01%
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