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Citic&p Xinrui Return Mix A (001415)

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1,230 -0,006 -0,48%

12/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,86M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001415 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001415. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Xinrui Return Mix A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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12.09.2025	1,230	1,230	1,230	1,230	-0,48%
11.09.2025	1,236	1,236	1,236	1,209	2,22%
10.09.2025	1,209	1,209	1,209	1,206	0,27%
09.09.2025	1,206	1,206	1,214	1,206	-0,66%
08.09.2025	1,214	1,214	1,214	1,212	0,15%
05.09.2025	1,212	1,212	1,212	1,212	2,22%
04.09.2025	1,186	1,186	1,211	1,186	-2,13%
03.09.2025	1,211	1,211	1,219	1,211	-0,63%
02.09.2025	1,219	1,219	1,228	1,219	-0,71%
01.09.2025	1,228	1,228	1,228	1,228	0,57%
29.08.2025	1,221	1,221	1,221	1,212	0,73%
28.08.2025	1,212	1,212	1,212	1,212	1,58%
27.08.2025	1,193	1,193	1,209	1,193	-1,32%
26.08.2025	1,209	1,209	1,213	1,209	-0,36%
25.08.2025	1,213	1,213	1,213	1,189	2,04%
22.08.2025	1,189	1,189	1,189	1,165	2,04%
21.08.2025	1,165	1,165	1,165	1,161	0,35%
20.08.2025	1,161	1,161	1,161	1,149	1,09%
19.08.2025	1,149	1,149	1,149	1,149	-0,34%
18.08.2025	1,153	1,153	1,153	1,143	0,86%
15.08.2025	1,143	1,143	1,143	1,143	0,69%
14.08.2025	1,135	1,135	1,135	1,135	0,00%

Alta: 1,236

Baixa: 1,135

Diferença: 0,101

Média: 1,195

Var%: 8,296

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