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CITIC&P Xinrui Return mix A (001415)

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1,280 -0,003 -0,26%

07/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 262,56M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001415 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001415. Você encontrará o preço de fechamento do fundo CITIC&P Xinrui Return mix A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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07.11.2025	1,280	1,280	1,280	1,280	-0,26%
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05.11.2025	1,265	1,265	1,265	1,263	0,20%
04.11.2025	1,263	1,263	1,263	1,263	-0,75%
03.11.2025	1,273	1,273	1,273	1,270	0,21%
31.10.2025	1,270	1,270	1,288	1,270	-1,38%
30.10.2025	1,288	1,288	1,297	1,288	-0,69%
29.10.2025	1,297	1,297	1,297	1,282	1,15%
28.10.2025	1,282	1,282	1,285	1,282	-0,27%
27.10.2025	1,285	1,285	1,285	1,271	1,16%
24.10.2025	1,271	1,271	1,271	1,271	1,25%
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21.10.2025	1,255	1,255	1,255	1,255	1,49%
20.10.2025	1,237	1,237	1,237	1,231	0,53%
17.10.2025	1,231	1,231	1,257	1,231	-2,08%
16.10.2025	1,257	1,257	1,257	1,253	0,29%
15.10.2025	1,253	1,253	1,253	1,253	1,43%
14.10.2025	1,235	1,235	1,250	1,235	-1,14%
13.10.2025	1,250	1,250	1,255	1,250	-0,46%
10.10.2025	1,255	1,255	1,255	1,255	-1,90%
09.10.2025	1,280	1,280	1,280	1,280	1,42%

Alta: 1,297

Baixa: 1,231

Diferença: 0,066

Média: 1,264

Var%: 1,403

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