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Citic&p Xinrui Return Mix A (001415)

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01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,86M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001415 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001415. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Xinrui Return Mix A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.08.2025	1,101	1,101	1,106	1,101	-0,47%
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29.07.2025	1,126	1,126	1,126	1,121	0,42%
28.07.2025	1,121	1,121	1,121	1,121	0,20%
25.07.2025	1,119	1,119	1,119	1,119	-0,44%
24.07.2025	1,124	1,124	1,124	1,116	0,69%
23.07.2025	1,116	1,116	1,116	1,115	0,10%
22.07.2025	1,115	1,115	1,115	1,106	0,80%
21.07.2025	1,106	1,106	1,106	1,099	0,64%
18.07.2025	1,099	1,099	1,099	1,099	0,67%
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15.07.2025	1,086	1,086	1,086	1,086	0,06%
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10.07.2025	1,081	1,081	1,081	1,076	0,50%
09.07.2025	1,076	1,076	1,077	1,076	-0,16%
08.07.2025	1,077	1,077	1,077	1,077	0,92%
07.07.2025	1,067	1,067	1,071	1,067	-0,37%
04.07.2025	1,071	1,071	1,071	1,068	0,31%
03.07.2025	1,068	1,068	1,068	1,062	0,61%

Alta: 1,126

Baixa: 1,062

Diferença: 0,064

Média: 1,097

Var%: 3,730

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