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Citic&p Xinrui Return Mix A (001415)

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1,055 -0,005 -0,50%

27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,97M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001415 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001415. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Xinrui Return Mix A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	1,055	1,055	1,055	1,055	-0,50%
26.06.2025	1,060	1,060	1,060	1,060	-0,27%
25.06.2025	1,063	1,063	1,063	1,048	1,49%
24.06.2025	1,048	1,048	1,048	1,048	1,15%
23.06.2025	1,036	1,036	1,036	1,033	0,30%
20.06.2025	1,033	1,033	1,033	1,030	0,22%
19.06.2025	1,030	1,030	1,039	1,030	-0,80%
18.06.2025	1,039	1,039	1,039	1,037	0,13%
17.06.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	-0,09%
16.06.2025	1,038	1,038	1,038	1,036	0,24%
13.06.2025	1,036	1,036	1,043	1,036	-0,67%
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10.06.2025	1,033	1,033	1,039	1,033	-0,53%
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04.06.2025	1,033	1,033	1,033	1,033	0,41%
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29.05.2025	1,031	1,031	1,031	1,031	0,61%

Alta: 1,063

Baixa: 1,026

Diferença: 0,037

Média: 1,039

Var%: 2,967

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