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Citic&p Xinrui Return Mix A (001415)

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22/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,86M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001415 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001415. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Xinrui Return Mix A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.08.2025	1,189	1,189	1,189	1,165	2,04%
21.08.2025	1,165	1,165	1,165	1,161	0,35%
20.08.2025	1,161	1,161	1,161	1,149	1,09%
19.08.2025	1,149	1,149	1,149	1,149	-0,34%
18.08.2025	1,153	1,153	1,153	1,143	0,86%
15.08.2025	1,143	1,143	1,143	1,143	0,69%
14.08.2025	1,135	1,135	1,135	1,135	0,00%
13.08.2025	1,135	1,135	1,135	1,126	0,82%
12.08.2025	1,126	1,126	1,126	1,119	0,62%
11.08.2025	1,119	1,119	1,119	1,114	0,47%
08.08.2025	1,114	1,114	1,117	1,114	-0,21%
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05.08.2025	1,113	1,113	1,113	1,113	0,74%
04.08.2025	1,105	1,105	1,105	1,105	0,35%
01.08.2025	1,101	1,101	1,106	1,101	-0,47%
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30.07.2025	1,125	1,125	1,126	1,125	0,00%
29.07.2025	1,126	1,126	1,126	1,121	0,42%
28.07.2025	1,121	1,121	1,121	1,121	0,20%
25.07.2025	1,119	1,119	1,119	1,119	-0,44%
24.07.2025	1,124	1,124	1,124	1,116	0,69%
23.07.2025	1,116	1,116	1,116	1,115	0,10%

Alta: 1,189

Baixa: 1,101

Diferença: 0,088

Média: 1,130

Var%: 6,665

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