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Citic&p Xinrui Return Mix A (001415)

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27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,97M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001415

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential Xinrui Return mix (001415). Nossos dados do CITIC Prudential Xinrui Return mix incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,920	10,920
Ações	8,710	8,710
Título	71,970	71,970
Outros	8,400	8,400

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,116	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	1,656	2,123
Índice Preço/Vendas	0,845	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,240	34,752
Retorno com dividendos	2,558	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	13,801	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,420	21,526
Tecnologia	20,830	19,319
Materiais Básicos	13,450	10,781
Saúde	10,780	8,042
Consumo Cíclico	8,570	13,969
Utilidades	7,230	7,760
Serviços Financeiros	5,590	15,568
Energia	4,130	7,414
Serviços de Comunicação	2,450	5,969
Consumo Não-Cíclico	2,270	10,690
Imóveis	1,280	4,142

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 27	-	24,01	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	16,92	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 17	-	13,78	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 10	-	12,64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	4,63	-	-
Zhejiang CFMoto Power	CNE100002W84	0,28	213,15	+2,38%
Changjiang Sec A	CNE000000SH3	0,19	7,03	-0,99%
YUNDA Holding	CNE100000015	0,15	6,70	+0,45%
Great Star Ind A	CNE100000RC5	0,14	25,48	+6,52%
Ningbo Sanxing Medical Electric	CNE100001567	0,14	22,03	+1,47%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-2,70	-7,48	1,84
CITICPru Emerging Industries Invest	1,7B	-8,20	-20,75	-3,41
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,66B	0,38	3,49	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,66B	0,34	3,38	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	992,27M	6,71	-0,42	0,79

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Beutel Goodman Sm.	18,857	-0,012	-0,06%
Algebris UCITS Fu.	195,910	+0,040	+0,02%
AXA World Funds .	97,940	-0,040	-0,04%
DSP BlackRock Equ.	93,119	+0,169	+0,18%