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Citic&p Xinrui Return Mix A (001415)

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12/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,86M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001415

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential Xinrui Return mix (001415). Nossos dados do CITIC Prudential Xinrui Return mix incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,420	14,420
Ações	88,340	88,340
Título	1,040	1,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,801	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,497	2,209
Índice Preço/Vendas	1,344	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,070	33,405
Retorno com dividendos	3,749	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	8,172	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,110	18,810
Tecnologia	18,340	20,957
Industriais	15,610	19,992
Consumo Não-Cíclico	9,870	10,133
Consumo Cíclico	8,320	11,898
Materiais Básicos	7,160	11,932
Saúde	6,020	8,575
Utilidades	3,750	6,262
Energia	2,780	5,129
Serviços de Comunicação	2,100	5,560
Imóveis	0,940	3,713

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 301

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,74	1.515,10	-0,06%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,88	354,70	+9,14%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,64	57.33	-0.61%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,51	42,22	-0,75%
East Money Information	CNE100000MD4	1,72	27,21	+0,96%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,63	27,80	-0,47%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,54	75,17	-0,53%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,50	21,07	-1,63%
BYD A	CNE100001526	1,30	108.70	+2.63%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,25	25,50	-0,58%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,75B	8,92	-6,04	7,95
CITICPru Emerging Industries Invest	1,68B	27,38	-13,58	5,23
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,15B	3,49	4,24	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,15B	3,42	4,13	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	951,71M	47,89	10,36	11,16

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Ibovespa Futuros	143.814	-1.059	-0,73%
US 500	6.596,4	+12,1	+0,18%
US 30	45.892,5	+58,3	+0,13%
S&P 500 VIX	15,04	+0,28	+1,90%
Bitcoin Futuro	115.195,0	-2.087,0	-1,78%
Índice Dólar	97,017	-0,129	-0,13%

Petróleo Brent	67,03	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	62,79	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	402,63	+5,78	+1,46%
Soja Chicago	1.040,75	-5,25	-0,50%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,02	+0,13%

Dólar/BRL	5,3549	-0,0354	-0,66%
EUR/BRL	6,2972	+0,0138	+0,22%
EUR/Dólar	1,1755	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	147,37	-0,30	-0,20%
GBP/Dólar	1,3611	+0,0053	+0,39%
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NCash/BTC	0,00000000	0,00000000	0,00%
Nomura PIMCO Emer.	12.597,000	+23,000	+0,18%
XWC/BTC	0,00000457	+0,00000021	+4,82%
WMI	1,665	+0,005	+0,30%
NSEL	1.030,00	+2,10	+0,20%