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Citic&p Zhili Alloc A (003234)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,46M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003234

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential ZhiLi Alloc A (003234). Nossos dados do CITIC Prudential ZhiLi Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,270	8,270
Ações	8,990	8,990
Título	83,510	83,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,618	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	1,601	2,123
Índice Preço/Vendas	0,814	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,474	34,752
Retorno com dividendos	2,442	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	14,089	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,690	21,526
Tecnologia	21,610	19,319
Materiais Básicos	13,580	10,781
Saúde	10,820	8,042
Consumo Cíclico	8,400	13,969
Serviços Financeiros	7,570	15,568
Energia	4,880	7,414
Consumo Não-Cíclico	3,280	10,690
Serviços de Comunicação	2,890	5,969
Utilidades	2,730	7,760
Imóveis	1,550	4,142

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	83,51	-	-
Zhejiang CFMoto Power	CNE100002W84	0,37	200,14	+7,60%
Changjiang Sec A	CNE000000SH3	0,21	6,72	+0,45%
Great Star Ind A	CNE100000RC5	0,18	24,45	+0,87%
YUNDA Holding	CNE100000015	0,18	6,90	+0,44%
Fuzhou Rockchip Electronics Co	CNE100003RK2	0,17	147,48	+2,18%
Ningbo Sanxing Medical Electric	CNE100001567	0,17	22,43	+1,08%
Digital China Group	CNE000000DQ6	0,16	38,29	+2,63%
Dhc Software A	CNE000001NL4	0,16	9,36	+1,85%
Newland A	CNE0000014B1	0,16	30,13	+1,11%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-3,35	-6,00	4,35
CITICPru Emerging Industries Invest	1,7B	-10,32	-19,39	-1,31
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,66B	-0,28	3,39	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,66B	-0,31	3,28	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	992,27M	5,31	0,92	1,04

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