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Citic&p Zhili Alloc C (003235)

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14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 100,93M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003235

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential ZhiLi Alloc C (003235). Nossos dados do CITIC Prudential ZhiLi Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	37,000	37,000
Ações	24,220	24,220
Título	24,520	24,520
Outros	14,260	14,260

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,034	15,280
Índice Preço/Valor Contábil	1,482	2,086
Índice Preço/Vendas	1,600	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,926	33,111
Retorno com dividendos	2,053	2,989
Crescimento de lucros em 5 anos	10,011	15,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,050	14,027
Industriais	24,200	19,914
Tecnologia	22,230	18,697
Consumo Cíclico	10,100	11,241
Saúde	7,670	9,655
Materiais Básicos	4,420	10,462
Imóveis	2,640	4,748
Serviços de Comunicação	2,460	4,860
Consumo Não-Cíclico	1,230	12,690

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	8,23	-	-
THREE GORGES CAPITAL HOLDING CO.,LTD. GREEN BOND 2022 1	-	8,18	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	8,11	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,48	33,81	+3,02%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	1,10	22,86	+2,51%
Haige Communicat A	CNE100000T24	0,49	10,66	-0,09%
Haitong Securities	CNE000000CK1	0,45	8,87	+8,70%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,44	17,46	+1,69%
Shanghai Jin Jiang Hotels A	CNE000000MK0	0,43	26,70	+2,57%
Hithink RoyalFlush Info Network	CNE100000JG3	0,43	115,79	+2,56%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,35B	-10,84	-17,92	7,82
CITICPrudential Champion Selected S	1,93B	-6,15	-10,02	10,84
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,28B	13,73	-0,10	7,93
CITIC Prudential Cyclical Rotation	1,05B	-7,10	-7,55	17,06
CITICPrudential Essential Growth St	1B	-7,39	-9,82	11,91

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Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
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