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Citic&p Zhirui Alloc A (003432)

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18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 235,13M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003432

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential ZhiRui Alloc A (003432). Nossos dados do CITIC Prudential ZhiRui Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,210	14,210
Ações	20,860	20,860
Título	20,100	20,100
Outros	44,840	44,840

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,524	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	1,359	2,113
Índice Preço/Vendas	1,356	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,800	33,558
Retorno com dividendos	3,737	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	7,118	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,330	15,415
Consumo Não-Cíclico	13,080	10,752
Consumo Cíclico	12,100	14,426
Industriais	11,890	20,778
Tecnologia	10,780	19,139
Materiais Básicos	7,630	10,720
Saúde	6,360	8,006
Utilidades	4,970	7,735
Energia	3,150	7,315
Serviços de Comunicação	1,900	5,914
Imóveis	0,820	4,305

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	6,77	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	6,73	-	-
SHANGHAI ESTATE (GROUP) CO.,LTD. BOND 2022 2	-	6,60	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2022 1 TYPE 2	-	6,60	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	6,59	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,98	1.437,00	+1,46%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,96	28,07	-0,11%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,79	57,07	+0,46%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,76	45,05	+0,11%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,70	72,83	+0,28%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,75B	-1,68	-10,66	3,80
CITICPru Emerging Industries Invest	1,68B	3,32	-21,51	-0,66
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,15B	1,30	3,23	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,15B	1,25	3,12	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	951,71M	15,23	-1,12	2,89

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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Scotia Global C1.	4,409	+0,026	+0,59%
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Swiss RE Lux I As.	1.017,460	-0,270	-0,03%
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