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Citic Prudential Csi300 Index Fd(lof) A (165515)

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06/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,74M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001GB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165515

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential CSI 300 Index Classification Fund (165515). Nossos dados do CITIC-Prudential CSI 300 Index Classification Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,540	6,540	0,000
Ações	94,420	94,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,116	13,987
Índice Preço/Valor Contábil	1,507	1,772
Índice Preço/Vendas	1,309	1,348
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,072	8,674
Retorno com dividendos	2,950	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	7,907	11,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,640	19,747
Tecnologia	17,750	15,910
Industriais	16,260	18,668
Consumo Não-Cíclico	10,610	10,966
Consumo Cíclico	8,310	10,189
Materiais Básicos	7,150	10,243
Saúde	6,120	7,789
Utilidades	3,860	4,807
Energia	3,090	3,951
Serviços de Comunicação	2,180	3,483
Imóveis	1,050	3,555

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,40	1.422,35	-0,11%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,24	263,05	-0,74%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,60	58,88	-0,30%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,23	45,15	+0,07%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,69	71,48	-0,31%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,66	28,06	+0,32%
East Money Information	CNE100000MD4	1,49	23,54	-0,38%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,30	29,11	-0,17%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,28	23,07	+0,39%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,26	122,55	+0,32%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,75B	-1,68	-10,66	3,80
CITICPru Emerging Industries Invest	1,68B	3,32	-21,51	-0,66
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,15B	1,30	3,23	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,15B	1,25	3,12	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	951,71M	15,23	-1,12	2,89

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US 30	43.955,3	-238,1	-0,54%
S&P 500 VIX	16,98	+0,21	+1,25%
Bitcoin Futuro	116.915,0	+1.265,0	+1,09%
Índice Dólar	98,225	+0,242	+0,25%

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ASPECIR PGBL FUND.	4,122	+0,002	+0,06%
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