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Citic Prudential Csi300 Index Fd(lof) A (165515)

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,74M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001GB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165515

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential CSI 300 Index Classification Fund (165515). Nossos dados do CITIC-Prudential CSI 300 Index Classification Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,090	16,090	0,000
Ações	94,420	94,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,640	14,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,454	1,774
Índice Preço/Vendas	1,358	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,037	7,928
Retorno com dividendos	3,812	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	7,983	11,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,320	21,273
Tecnologia	17,390	15,688
Industriais	15,600	18,094
Consumo Não-Cíclico	9,720	10,140
Consumo Cíclico	8,130	10,384
Materiais Básicos	7,350	11,201
Saúde	6,060	7,723
Utilidades	3,640	3,953
Energia	2,730	3,440
Serviços de Comunicação	2,040	3,619
Imóveis	1,010	3,504

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 328

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,99	1.467,97	+0,00%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,02	368,49	+0,44%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,70	55,10	-0,33%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,57	41,00	+0,42%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,76	20,29	+0,20%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,67	27,20	-0,40%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,61	74,35	+0,83%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,45	25,02	+2,46%
BYD A	CNE100001526	1,36	109,09	-0,57%
East Money Information	CNE100000MD4	1,32	26,55	-1,19%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,75B	8,92	-6,04	7,95
CITICPru Emerging Industries Invest	1,68B	27,38	-13,58	5,23
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,15B	3,49	4,24	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,15B	3,42	4,13	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	951,71M	47,89	10,36	11,16

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