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Citic Prudential Csi300 Index Fd(lof) A (165515)

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,74M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001GB8

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

165515 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 165515. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic Prudential Csi300 Index Fd(lof) A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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19.09.2025	1,224	1,224	1,224	1,224	0,07%
18.09.2025	1,224	1,224	1,237	1,224	-1,09%
17.09.2025	1,237	1,237	1,237	1,230	0,59%
16.09.2025	1,230	1,230	1,232	1,230	-0,19%
15.09.2025	1,232	1,232	1,232	1,232	0,23%
12.09.2025	1,229	1,229	1,236	1,229	-0,54%
11.09.2025	1,236	1,236	1,236	1,210	2,19%
10.09.2025	1,210	1,210	1,210	1,210	0,22%
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08.09.2025	1,215	1,215	1,215	1,215	0,15%
05.09.2025	1,213	1,213	1,213	1,188	2,13%
04.09.2025	1,188	1,188	1,213	1,188	-2,08%
03.09.2025	1,213	1,213	1,221	1,213	-0,66%
02.09.2025	1,221	1,221	1,221	1,221	-0,71%
01.09.2025	1,230	1,230	1,230	1,230	0,56%
29.08.2025	1,223	1,223	1,223	1,214	0,72%
28.08.2025	1,214	1,214	1,214	1,214	1,68%
27.08.2025	1,194	1,194	1,194	1,194	-1,40%
26.08.2025	1,211	1,211	1,215	1,211	-0,35%
25.08.2025	1,215	1,215	1,215	1,215	1,98%
22.08.2025	1,192	1,192	1,192	1,192	2,01%
21.08.2025	1,168	1,168	1,168	1,164	0,36%

Alta: 1,237

Baixa: 1,164

Diferença: 0,073

Média: 1,215

Var%: 5,207

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