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Citic&p Mid-cap And Small-cap Stock Fund A (550009)

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16/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 201,86M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 550009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Mid-cap and Small-cap Stock Fund (550009). Nossos dados do CITIC-Prudential Mid-cap and Small-cap Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,130	8,130	0,000
Ações	93,530	93,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,521	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	3,370	2,452
Índice Preço/Vendas	2,234	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,416	11,671
Retorno com dividendos	2,220	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	22,444	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	58,780	28,813
Industriais	28,340	22,395
Consumo Cíclico	9,990	13,272
Utilidades	1,850	4,630
Materiais Básicos	0,650	9,596
Saúde	0,390	8,490

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eoptolink Tech	CNE100002615	4,87	118,60	+2,34%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	4,60	33,94	-2,02%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4,56	32,50	-0,49%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	4,51	97,83	+3,94%
Forehope Electronic Ningbo	CNE100005V33	4,28	26,50	-1,41%
Ningbo Sanxing Medical Electric	CNE100001567	3,67	24,95	-0,56%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	3,53	30,84	-0,19%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,48	259,36	-0,32%
Ningbo Deye Technology Co	CNE1000052S3	3,45	90,92	+0,87%
Tongwei Co Ltd	CNE000001GS3	3,40	17,22	+0,12%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-3,35	-6,00	4,35
CITICPru Emerging Industries Invest	1,7B	-10,32	-19,39	-1,31
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,66B	-0,28	3,39	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,66B	-0,31	3,28	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	992,27M	5,31	0,92	1,04

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
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Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
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GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
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Fondo SAM Renta V.	2,852	+0,001	+0,05%
BlackRock Global .	188,320	+1,870	+1,00%
Manulife Global F.	6,908	+0,018	+0,25%
Neuberger Berman .	63,39	+0,52	+0,83%