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Citic&p Xinwang Ret Alloc(lof) A (165526)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,91M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165526

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Xinwang Ret Alloc(LOF) A (165526). Nossos dados do CITIC-Prudential Xinwang Ret Alloc(LOF) A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,330	20,330
Ações	9,900	9,900
Título	52,820	52,820
Outros	16,950	16,950

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,501	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	0,758	2,209
Índice Preço/Vendas	0,941	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,446	33,405
Retorno com dividendos	6,905	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	5,626	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	46,630	18,810
Industriais	19,410	19,992
Energia	11,850	5,129
Consumo Cíclico	6,170	11,898
Materiais Básicos	4,550	11,932
Utilidades	3,870	6,262
Consumo Não-Cíclico	2,680	10,133
Serviços de Comunicação	2,450	5,560
Imóveis	1,190	3,713
Tecnologia	0,640	20,957
Saúde	0,570	8,575

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 10	-	30,38	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	18,33	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	18,23	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 17	-	3,73	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	0,38	-	-
Bank of Shanghai	CNE100002FM5	0,26	9,27	-0,43%
Gree Electric A	CNE0000001D4	0,25	40,94	-0,27%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0,25	10,42	-1,04%
Guotai Junan Securities	CNE1000022F3	0,24	19,52	-0,15%
ICBC	CNE000001P37	0,23	7,43	-0,67%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,75B	8,92	-6,04	7,95
CITICPru Emerging Industries Invest	1,68B	27,38	-13,58	5,23
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,15B	3,49	4,24	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,15B	3,42	4,13	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	951,71M	47,89	10,36	11,16

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MTF SAL 4D MSCI E.	4.270	+16	+0,38%
BFLD	0,0000	0,0000	0,00%
SMART	26,54	+1,72	+6,93%
SEB Asset Selecti.	97,518	+0,123	+0,13%