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Citic&p Xinwang Ret Alloc(lof) A (165526)

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28/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,62M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165526

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Xinwang Ret Alloc(LOF) A (165526). Nossos dados do CITIC-Prudential Xinwang Ret Alloc(LOF) A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,340	1,340
Ações	9,980	9,980
Título	81,330	81,330
Outros	7,340	7,340

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,713	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	1,518	2,123
Índice Preço/Vendas	1,279	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,687	34,752
Retorno com dividendos	3,389	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	7,844	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,880	15,568
Tecnologia	15,230	19,319
Consumo Não-Cíclico	14,260	10,690
Industriais	11,720	21,526
Consumo Cíclico	10,310	13,969
Materiais Básicos	6,320	10,781
Saúde	5,390	8,042
Utilidades	5,010	7,760
Energia	4,970	7,414
Serviços de Comunicação	1,380	5,969
Imóveis	0,530	4,142

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 10	-	32,61	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	24,60	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	19,44	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 17	-	3,90	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	0,79	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,57	1.540,92	-0,59%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,47	29,41	-1,04%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,38	42,07	-0,66%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,32	28,76	+0,56%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,28	50,92	-0,57%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	0,25	-7,05	5,46
CITICPru Emerging Industries Invest	1,7B	-1,81	-20,94	0,46
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,66B	0,03	3,34	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,66B	0,01	3,24	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	992,27M	9,40	-1,11	3,03

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US 30	40.327,5	+99,9	+0,25%
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Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
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EUR/Dólar	1,1396	-0,0025	-0,22%
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