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Vt Epic Diversified Income Fund R Inc (0P00012E4D)

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Dados históricos de City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,42 -0,00 -0,41%

11/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: City Financial Investment Company Ltd

ISIN: GB00BHD62R48

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012E4D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I (0P00012E4D). Nossos dados do City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,08	32,97	20,89
Ações	2,52	2,52	0,00
Título	76,30	78,18	1,88
Conversíveis	0,39	0,39	0,00
Preferenciais	0,39	0,39	0,00
Outros	8,31	8,52	0,21

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,70	7,64
Índice Preço/Valor Contábil	1,09	1,65
Índice Preço/Vendas	0,63	1,06
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,45	21,82
Retorno com dividendos	6,47	3,72
Crescimento de lucros em 5 anos	7,19	15,06

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,54	87,50
Consumo Cíclico	24,48	74,83
Energia	11,44	24,82
Industriais	8,70	54,35
Consumo Não-Cíclico	8,37	4,10
Serviços de Comunicação	7,83	11,15
Materiais Básicos	7,71	19,73
Saúde	3,17	35,59
Tecnologia	0,48	15,98
Imóveis	0,21	33,31
Utilidades	0,07	0,07

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Artemis High Income I Inc	GB00B2PLJN71	19,08	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00B43QJJ40	18,67	24,27	-0,08%
Schroder High Yield Opportunities Fund Class Z Inc	GB00B5143284	14,32	0,47	-0,28%
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	13,28	-	-
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD B	IE000XIITCN5	10,96	8,30	0,00%
TwentyFour Select	GG00BJVDZ946	7,89	85,00	+0,24%
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7,40	-	-

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US 30	44.998,6	-15,4	-0,03%
S&P 500 VIX	13,45	+0,15	+1,13%
Bitcoin Futuro	103.845,0	+4.910,0	+4,96%
Índice Dólar	106,275	-0,015	-0,01%

Petróleo Brent	72,33	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	68,59	+0,05	+0,07%
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Açúcar NY nº11	21,19	-0,18	-0,84%

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