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City National Rochdale Municipal High Income Fund Class Servicing (CNRMX)

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24/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,2M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: City National Rochdale

Classe de Ativo: Título

Holdings CNRMX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo City National Rochdale Muni Hi Inc Svc (CNRMX). Nossos dados do City National Rochdale Muni Hi Inc Svc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,10	1,10	0,00
Título	98,90	98,90	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Municipal	98,90	93,84
Não alocado	1,10	4,51

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 425

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.5%	-	1,20	-	-
CHICAGO ILL 6%	-	1,12	-	-
WESTCHESTER TOBACCO ASSET SECURITIZATION CORP N Y TOBACCO SETTLEMENT ASSET	-	0,83	-	-
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5%	-	0,77	-	-
NORTH TEX TWY AUTH REV 7%	-	0,74	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.784%	-	0,69	-	-
LEGATO CMNTY AUTH COLO LTD TAX SUPPORTED REV 0%	-	0,69	-	-
SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUTH ED FAC REV 5.75%	-	0,68	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED DEBT 5%	-	0,65	-	-
CALIFORNIA CMNTY HSG AGY ESSENTIAL HSG REV 3%	-	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por City National Rochdale

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	City National Rochdale Fxd Inc Opps		1,76B	6,63	2,19	3,37
	City National Rochdale Muni Hi IncN		500,03M	7,09	-1,68	2,28

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US 30	43.350,4	+100,2	+0,23%
S&P 500 VIX	14,71	+0,44	+3,08%
Bitcoin Futuro	97.545,0	-2.490,0	-2,49%
Índice Dólar	107,885	-0,138	-0,13%

Petróleo Brent	73,10	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	70,00	-0,10	-0,14%
Café Contrato C	326,15	-1,10	-0,34%
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Cacau NY	11.073,00	-673,00	-5,73%
Ouro	2.649,29	+13,79	+0,52%
Açúcar NY nº11	19,34	-0,20	-1,02%

Dólar/BRL	6,1565	-0,0341	-0,55%
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EUR/Dólar	1,0423	+0,0019	+0,18%
Dólar/JPY	158,04	+0,63	+0,40%
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CAD/BRL	4,2762	-0,4066	-8,68%

Petrobras PN	35,90	+0,27	+0,75%
Vale ON	55,36	+0,51	+0,93%
Casas Bahia ON	2,82	-0,03	-1,05%
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IRB Brasil ON	43,33	+4,83	+12,55%
Oi ON	1,33	-0,02	-1,48%
Weg ON	54,80	+0,56	+1,03%

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