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City National Rochdale Municipal High Income Fund Class Servicing (CNRMX)

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8,96 -0,02 -0,22%

11/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,75M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: City National Rochdale

Classe de Ativo: Título

Holdings CNRMX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo City National Rochdale Muni Hi Inc Svc (CNRMX). Nossos dados do City National Rochdale Muni Hi Inc Svc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,23	1,23	0,00
Título	98,77	98,77	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Municipal	98,77	94,19
Não alocado	1,23	4,46

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 410

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.5%	-	1,29	-	-
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5%	-	0,82	-	-
WESTCHESTER TOBACCO ASSET SECURITIZATION CORP N Y TOBACCO SETTLEMENT ASSET	-	0,79	-	-
NORTH TEX TWY AUTH REV 7%	-	0,77	-	-
ILLINOIS HSG DEV AUTH MULTIFAMILY HSG REV 5.6%	-	0,75	-	-
SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUTH ED FAC REV 5.75%	-	0,71	-	-
LEGATO CMNTY AUTH COLO LTD TAX SUPPORTED REV 0%	-	0,71	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.784%	-	0,71	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%	-	0,68	-	-
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN CORP TEX RETIREMENT FAC REV 2%	-	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por City National Rochdale

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	City National Rochdale Fxd Inc Opps		1,67B	3,67	8,12	3,53
	City National Rochdale Muni Hi IncN		477,76M	-1,01	2,19	1,95

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.162,5	-209,0	-0,47%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	120.045,0	+1.340,0	+1,13%
Índice Dólar	97,625	+0,096	+0,10%

Petróleo Brent	70,42	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	68,49	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.001,00	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.371,22	+7,22	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1678	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,24	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,3480	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,4983	-0,0090	-0,12%
CAD/BRL	4,0565	-0,0039	-0,10%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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BIST Sports	2.455,32	+42,00	+1,74%
WisdomTree Short .	8,06	+0,02	+0,25%
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