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City National Rochdale Municipal High Income Fund Class Servicing (CNRMX)

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8,97 +0,03 +0,34%

04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,03M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: City National Rochdale

Classe de Ativo: Título

Holdings CNRMX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo City National Rochdale Muni Hi Inc Svc (CNRMX). Nossos dados do City National Rochdale Muni Hi Inc Svc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,77	100,77	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Municipal	100,77	94,22
Não alocado	-0,77	4,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 407

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.5%	-	1,33	-	-
WESTCHESTER TOBACCO ASSET SECURITIZATION CORP N Y TOBACCO SETTLEMENT ASSET	-	0,87	-	-
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5%	-	0,85	-	-
NORTH TEX TWY AUTH REV 7%	-	0,80	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.784%	-	0,75	-	-
SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUTH ED FAC REV 5.75%	-	0,74	-	-
LEGATO CMNTY AUTH COLO LTD TAX SUPPORTED REV 0%	-	0,74	-	-
JUBAN CROSSING ECONOMIC DEV DIST LA REV 7%	-	0,71	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED DEBT 5%	-	0,71	-	-
ARKANSAS ST DEV FIN AUTH INDL DEV REV 4.5%	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por City National Rochdale

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	City National Rochdale Fxd Inc Opps		1,65B	1,23	4,74	3,31
	City National Rochdale Muni Hi IncN		474,65M	-1,50	1,13	1,80

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US 30	42.538,9	+111,2	+0,26%
S&P 500 VIX	17,19	-0,42	-2,39%
Bitcoin Futuro	104.340,0	-765,0	-0,73%
Índice Dólar	98,739	+0,009	+0,01%

Petróleo Brent	65,40	+0,54	+0,83%
Petróleo WTI	63,46	+0,61	+0,97%
Café Contrato C	359,53	+13,38	+3,87%
Soja Chicago	1.054,63	+10,63	+1,02%
Cacau NY	10.086,00	+138,00	+1,39%
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Açúcar NY nº11	16,59	-0,16	-0,96%

Dólar/BRL	5,5915	-0,0447	-0,79%
EUR/BRL	6,3980	-0,0370	-0,58%
EUR/Dólar	1,1439	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	143,74	+0,97	+0,68%
GBP/Dólar	1,3581	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,5986	-0,0390	-0,51%
CAD/BRL	4,0915	-0,0278	-0,67%

Petrobras PN	29,41	+0,06	+0,20%
Vale ON	53,55	+0,78	+1,48%
Casas Bahia ON	4,11	+0,03	+0,74%
Magazine Luiza ON	10,38	+0,34	+3,39%
IRB Brasil ON	50,35	+0,72	+1,45%
Oi ON	0,66	+0,03	+4,76%
Weg ON	43,49	+0,33	+0,76%

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