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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (income) Eur (0P0000HLUD)

Londres

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26/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PDR732

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HLUD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000HLUD). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,26	1,26	0,00
Ações	98,74	98,74	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,70	18,10
Índice Preço/Valor Contábil	2,00	2,08
Índice Preço/Vendas	2,12	2,04
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,07	8,27
Retorno com dividendos	3,91	3,80
Crescimento de lucros em 5 anos	7,95	9,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,72	42,07
Industriais	37,83	27,10
Energia	10,67	15,59
Imóveis	5,78	10,99

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	5,30	106,89	-0,70%
National Grid	GB00BDR05C01	5,26	977,80	-0,22%
Duke Energy	US26441C2044	4,32	116,31	-0,84%
Norfolk Southern	US6558441084	4,18	242,06	-1,24%
Xcel Energy	US98389B1008	4,18	69,97	-0,68%
Transurban	AU000000TCL6	4,07	13,320	+0,83%
American Tower	US03027X1000	3,55	200,73	-1,48%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,51	218,99	+1,37%
CSX	US1264081035	3,24	31,98	-0,34%
NextEra Energy	US65339F1012	3,17	71,01	-0,38%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SuS Fund Class A Accumulation EUR	606,55M	-1,26	3,20	6,82
Fund Class A Accumulation EUS	612,66M	-0,32	0,81	3,52
Fund Class A Accumulation EUI	541,93M	-5,54	7,33	8,47
Fund Class A Accumulation EUR	315,53M	5,04	3,14	6,82
FSFund Class B Accumulation EUR	154,9M	1,48	-2,14	3,30

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US 30	43.541,4	+107,1	+0,25%
S&P 500 VIX	19,10	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	86.497,5	+1.622,5	+1,91%
Índice Dólar	106,620	+0,291	+0,27%

Petróleo Brent	72,35	+0,28	+0,39%
Petróleo WTI	68,81	+0,19	+0,28%
Café Contrato C	375,20	-0,70	-0,19%
Soja Chicago	1.029,50	+5,00	+0,49%
Cacau NY	9.230,00	+425,00	+4,83%
Ouro	2.908,12	-22,48	-0,77%
Açúcar NY nº11	19,59	-0,38	-1,90%

Dólar/BRL	5,8035	+0,0639	+1,05%
EUR/BRL	6,0717	-0,0147	-0,24%
EUR/Dólar	1,0466	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	149,39	+0,39	+0,26%
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GBP/BRL	7,3442	-0,0131	-0,18%
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Petrobras PN	37,95	0,00	0,00%
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