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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (income) Eur (0P0000HLUD)

Londres

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1,88 -0,04 -2,02%

03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PDR732

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HLUD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000HLUD). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,06	1,06	0,00
Ações	98,94	98,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,47	17,99
Índice Preço/Valor Contábil	1,99	2,07
Índice Preço/Vendas	2,22	2,05
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,26	8,32
Retorno com dividendos	3,77	3,77
Crescimento de lucros em 5 anos	8,86	9,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,27	41,70
Industriais	36,29	27,49
Energia	10,25	15,55
Imóveis	7,00	11,05
Serviços de Comunicação	1,20	4,57

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	5,16	109.11	+1.26%
National Grid	GB00BDR05C01	4,46	1,060.00	+0.66%
Xcel Energy	US98389B1008	4,38	72,14	+1,75%
Duke Energy	US26441C2044	4,27	124.05	+3.04%
American Tower	US03027X1000	4,18	228.19	+4.72%
Transurban	AU000000TCL6	3,86	13,690	+1,18%
CSX	US1264081035	3,51	27.99	-5.88%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,32	220,07	-6,20%
Norfolk Southern	US6558441084	3,21	220.74	-7.47%
Getlink	FR0010533075	3,06	15,97	-2,05%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fund Class A Accumulation EUS	566,07M	-4,56	0,29	2,84
SuS Fund Class A Accumulation EUR	538,78M	-7,73	2,19	5,78
Fund Class A Accumulation EUI	535,21M	-16,55	5,66	6,94
Fund Class A Accumulation EUR	279,18M	2,48	2,75	6,16
FSFund Class B Accumulation EUR	141,94M	2,81	-1,36	3,34

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Ibovespa Futuros	129.255	-2.550	-1,93%
US 500	5.270,3	-126,3	-2,34%
US 30	39.557,3	-988,6	-2,44%
S&P 500 VIX	36,54	+6,52	+21,72%
Bitcoin Futuro	83.410,0	+910,0	+1,10%
Índice Dólar	101,980	+0,185	+0,18%

Petróleo Brent	65,62	-4,52	-6,44%
Petróleo WTI	62,20	-4,75	-7,09%
Café Contrato C	372,13	-13,12	-3,41%
Soja Chicago	988,00	-23,00	-2,27%
Cacau NY	9.055,00	-236,00	-2,54%
Ouro	3.093,96	-27,74	-0,89%
Açúcar NY nº11	18,88	-0,23	-1,20%

Dólar/BRL	5,7295	+0,1005	+1,79%
EUR/BRL	6,3171	+0,0943	+1,52%
EUR/Dólar	1,1026	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	145,75	-0,31	-0,21%
GBP/Dólar	1,3005	-0,0094	-0,72%
GBP/BRL	7,4553	+0,0792	+1,07%
CAD/BRL	4,0370	+0,0407	+1,02%

Petrobras PN	36,00	0,00	0,00%
Vale ON	54,87	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	7,77	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	53,13	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,95	0,00	0,00%
Weg ON	44,27	0,00	0,00%

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Handelsbanken Eur.	405,520	-0,930	-0,23%
Schroder Internat.	142,829	+0,078	+0,05%
PORTO SEGURO REND.	2,125	+0,001	+0,05%
AXA World Funds -.	171,000	+2,260	+1,34%