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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (income) Eur (0P0000HLUD)

Londres

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PDR732

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HLUD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000HLUD). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,59	2,59	0,00
Ações	97,41	97,41	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,25	18,81
Índice Preço/Valor Contábil	1,99	2,10
Índice Preço/Vendas	2,44	2,14
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,20	8,52
Retorno com dividendos	3,91	3,57
Crescimento de lucros em 5 anos	8,46	9,03

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,41	41,36
Industriais	36,69	27,54
Energia	10,09	15,19
Imóveis	6,27	10,94
Serviços de Comunicação	1,54	4,39

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	4,88	109,78	+0,59%
Norfolk Southern	US6558441084	4,69	299,62	+0,72%
Duke Energy	US26441C2044	4,69	122,80	-0,18%
Transurban	AU000000TCL6	4,43	13,800	+0,29%
National Grid	GB00BDR05C01	4,29	1.059,00	+0,19%
Sempra Energy	US8168511090	3,88	89,70	+1,25%
Xcel Energy	US98389B1008	3,84	80,05	+0,97%
NextEra Energy	US65339F1012	3,64	76,21	+0,47%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,61	235,46	-1,25%
CSX	US1264081035	3,46	35,83	+5,35%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fund Class A Accumulation EUS	510M	-10,57	-2,64	3,37
SuS Fund Class A Accumulation EUR	496,79M	-11,82	-1,83	6,42
Fund Class A Accumulation EUI	430,23M	-19,02	-0,91	7,38
Fund Class A Accumulation EUR	195,64M	-3,27	2,30	6,18
FSFund Class B Accumulation EUR	97,39M	-3,80	-2,92	3,20

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Ibovespa	146.337	+890	+0,61%
Ibovespa Futuros	147.285	-25	-0,02%
US 500	6.652,1	-9,1	-0,14%
US 30	46.249,5	-66,6	-0,14%
S&P 500 VIX	16,53	+0,41	+2,54%
Bitcoin Futuro	113.885,0	-1.280,0	-1,11%
Índice Dólar	97,475	-0,109	-0,11%

Petróleo Brent	65,94	-1,15	-1,71%
Petróleo WTI	62,32	-1,13	-1,78%
Café Contrato C	374,80	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.007,63	-2,38	-0,24%
Cacau NY	6.733,50	-264,50	-3,78%
Ouro	3.841,70	-13,50	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,40	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,3117	-0,0099	-0,19%
EUR/BRL	6,2344	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1741	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,99	-0,61	-0,41%
GBP/Dólar	1,3447	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,1404	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	3,8161	-0,0067	-0,17%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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Polar Capital Fun.	14,210	+0,130	+0,92%
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GF SHS New Chance.	1,266	+0,012	+0,96%
LLM	16.700	-1.100	-6,18%
Amplify Cash Flow.	24,14	-0,24	-0,98%
603136	11,83	-0,09	-0,76%