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Cmf Zhaoyue Pure Bd A (003156)

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1,147 +0,001 +0,10%

09/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,91B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003156

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoRui Pure Bd A (003156). Nossos dados do CMF ZhaoRui Pure Bd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TAIKANG LIFE INSURANCE CO.,LTD. BOND 2024 1	-	2,61	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	1,72	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 15	-	1,66	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 31	-	1,63	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD 2024 UNDATED ADDITIONAL TIER 1	-	1,46	-	-
JIAN XIN NPA SERIES 2024-11 TRANCH A	-	0,49	-	-
CCCC TAIXING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE SEWAGE TREATMENT& ECOLOGICAL ABS 1A	-	0,29	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	171,57B	0,97	1,64	2,44
CMF ZhaoQianBao Money Market B	171,57B	0,97	1,64	2,44
CMF ZhaoQianBao Money Market C	171,57B	0,97	1,64	2,45
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	60,05B	0,92	1,54	2,18
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	60,05B	1,10	1,79	2,42

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US 30	46.419,0	+60,6	+0,13%
S&P 500 VIX	16,49	+0,06	+0,37%
Bitcoin Futuro	122.220,0	+385,0	+0,32%
Índice Dólar	99,100	-0,185	-0,19%

Petróleo Brent	64,41	-0,81	-1,24%
Petróleo WTI	60,75	-0,76	-1,24%
Café Contrato C	380,08	+2,83	+0,75%
Soja Chicago	1.013,38	-8,63	-0,84%
Cacau NY	5.934,50	-10,50	-0,18%
Ouro	4.007,40	+34,80	+0,88%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,04	+0,25%

Dólar/BRL	5,3685	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2228	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1568	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	152,59	-0,48	-0,31%
GBP/Dólar	1,3277	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,1409	-0,0001	0,00%
CAD/BRL	3,8323	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	30,21	-0,44	-1,44%
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Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
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