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Cmf Zhaowang Pure Bond Fd A (003618)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,96B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

003618 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 003618. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cmf Zhaowang Pure Bond Fd A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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04.11.2024	1,025	1,025	1,025	1,025	0,05%
01.11.2024	1,024	1,024	1,024	1,024	0,10%
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30.10.2024	1,023	1,023	1,023	1,023	0,00%
29.10.2024	1,022	1,022	1,022	1,022	0,00%
28.10.2024	1,022	1,022	1,022	1,022	0,00%
25.10.2024	1,023	1,023	1,023	1,023	0,00%
24.10.2024	1,023	1,023	1,023	1,023	0,00%
23.10.2024	1,023	1,023	1,023	1,023	-0,09%
22.10.2024	1,024	1,024	1,024	1,024	-0,06%
21.10.2024	1,025	1,025	1,025	1,025	0,00%
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15.10.2024	1,024	1,024	1,024	1,024	0,06%
14.10.2024	1,023	1,023	1,023	1,023	0,17%
11.10.2024	1,022	1,022	1,022	1,022	0,19%
10.10.2024	1,020	1,020	1,020	1,020	0,16%
09.10.2024	1,018	1,018	1,018	1,018	-0,12%
08.10.2024	1,020	1,020	1,020	1,020	-0,13%

Alta: 1,025

Baixa: 1,018

Diferença: 0,006

Média: 1,023

Var%: 0,382

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