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Cmf Zhaoxing Pure Bond Fd A (0P000180OY)

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Dados históricos de CMF Zhaoxing Pure Bond Fd A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,101 +0,001 +0,09%

15/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 898,78M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000180OY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF Zhaoxing Pure Bond Fd A (0P000180OY). Nossos dados do CMF Zhaoxing Pure Bond Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,510	8,510
Título	30,070	30,070
Outros	61,420	61,420

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	24,354	34,409
Não alocado	8,509	10,938
Governo	5,713	36,276

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Other Assets And Liabilities	-	61,42	-	-
18 China Southern Power Grid Co., Ltd mtn002	-	9,26	-	-
16 Chuzhou Urban Construction Investment Co., Ltd. mtn001	-	8,48	-	-
15 Zibo City Assets Operation Co., Ltd MTN001	-	6,61	-	-
15 China Development Bank 04	-	5,71	-	-
Cash	-	2,80	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	170,76B	0,47	1,71	2,54
CMF ZhaoQianBao Money Market B	170,76B	0,47	1,70	2,55
CMF ZhaoQianBao Money Market C	170,76B	0,47	1,70	2,55
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	59,42B	0,45	1,59	2,25
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	59,42B	0,53	1,84	2,49

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.940,3	+1,0	+0,02%
US 30	42.374,5	+54,8	+0,13%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.910,0	+1.030,0	+1,02%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,22	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.379,70	+4,60	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1450	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	143,54	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3579	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5839	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,0869	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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GSA Coral Student.	2,878	+0,013	+0,45%
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HDFC Income Fund .	65,094	+0,015	+0,02%
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