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Cmf Zhaoyu Pure Bond Fd C (002995)

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1,002 -0,001 -0,07%

23/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,47B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002995

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoYu Pure Bond Fd C (002995). Nossos dados do CMF ZhaoYu Pure Bond Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	5,04	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 15	-	4,14	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	4,02	-	-
21 Industrial And Commercial Bank Of China Co., Ltd 01	-	3,83	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 4 TYPE 1	-	3,32	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	171,57B	0,88	1,66	2,46
CMF ZhaoQianBao Money Market B	171,57B	0,88	1,66	2,46
CMF ZhaoQianBao Money Market C	171,57B	0,88	1,65	2,47
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	60,05B	0,83	1,56	2,20
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	60,05B	0,99	1,80	2,43

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S&P 500 VIX	16,63	-0,01	-0,06%
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Índice Dólar	97,482	+0,589	+0,61%

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Petróleo WTI	64,32	+0,91	+1,44%
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Soja Chicago	1.014,38	+3,38	+0,33%
Cacau NY	7.000,00	+8,00	+0,11%
Ouro	3.788,80	-26,90	-0,70%
Açúcar NY nº11	15,68	+0,02	+0,13%

Dólar/BRL	5,3020	+0,0194	+0,37%
EUR/BRL	6,2344	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1738	-0,0077	-0,65%
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GBP/BRL	7,1370	-0,0061	-0,09%
CAD/BRL	3,8174	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	32,37	+0,47	+1,47%
Vale ON	57,90	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,64	-0,06	-1,28%
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