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Cmi Global Network Fund - Cmi Euro Bond Sub-fund Dc1 (0P00000M2B)

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Dados históricos de CMI Global Network Fund - CMI Euro Bond Sub-Fund D, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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03/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0129301353

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000M2B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI Euro Bond Sub-Fund D (0P00000M2B). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI Euro Bond Sub-Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,400	1,400	0,000
Título	98,600	98,980	0,380

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,590	45,039
Não alocado	1,403	10,905

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	4,24	104,920	-0,15%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	4,19	98,760	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0014007TY9	3,65	-	-
France .5 25-May-2029	FR0013407236	3,64	93,110	0,00%
Itália a 20 anos	IT0003256820	3,48	4,244	+0,07%
Italy (Republic Of) 1.2%	IT0005493298	3,15	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,03	98,550	-0,14%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,01	98,841	-0,01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,97	100,520	+0,05%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,66	108,81	0,00%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	836,54M	2,33	4,85	2,26
LU0117369479	836,54M	1,97	4,28	1,68
CMI Global Network Fund CMIG Focus	387,99M	1,38	0,63	0,56
LU2080689206	167,01M	2,67	5,63	-
LU2080688141	167,01M	2,67	7,19	-

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