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Cmi Global Network Fund - Cmi Euro Bond Sub-fund Dc1 (0P00000M2B)

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Dados históricos de CMI Global Network Fund - CMI Euro Bond Sub-Fund D, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

38,043 -0,010 -0,03%

03/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0129301353

Classe de Ativo: Título

0P00000M2B - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cmi Global Network Fund - Cmi Euro Bond Sub-fund Dc1 (ISIN: LU0129301353). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior38,056

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorLemanik Asset Management S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início15.11.1999

Total de ativos5,5M

Despesas1,96%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	975	972	952	727	828	943
Retorno do fundo	-2.46%	-2.77%	-4.8%	-10.1%	-3.7%	-0.58%
Lugar na categoria	1435	1452	1429	1268	1072	661
% na categoria	98	97	100	100	99	87

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	836,54M	2,33	4,85	2,26
LU0117369479	836,54M	1,97	4,28	1,68
CMI Global Network Fund CMIG Focus	387,99M	1,38	0,63	0,56
LU2080689206	167,01M	2,67	5,63	-
LU2080688141	167,01M	2,67	7,19	-

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,75B	0,51	1,21	1,76
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,75B	0,49	1,16	1,72
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,75B	0,30	0,82	1,38
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,75B	0,29	0,82	1,38
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,75B	0,63	1,42	1,97

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	4,24	105,080	-0,02%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	4,19	98,760	+0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0014007TY9	3,65	-	-
France .5 25-May-2029	FR0013407236	3,64	93,110	+0,03%
Itália a 20 anos	IT0003256820	3,48	4,241	+1,24%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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ChinaAMC Bloomber.	15,30	0,00	0,00%
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BNP Call 489 EUR .	5,694	0,000	0,00%