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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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44,329 -0,048 -0,11%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 391,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Título

0P0000UU9G - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (ISIN: LU0706535837). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,41%

Fechamento Anterior44,377

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE31,49%

EmissorLemanik Asset Management S.A.

TurnoverN/A

ROA12,07%

Data de início28.11.2011

Total de ativos391,45M

Despesas0,22%

Investimento mínimo1.700.000

Valor de Mercado121,14B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1010	1001	1051	1021	955	1043
Retorno do fundo	1.04%	0.12%	5.14%	0.68%	-0.92%	0.42%
Lugar na categoria	842	1015	748	890	617	216
% na categoria	58	67	47	72	64	26

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	804,62M	1,35	4,01	2,18
LU0117369479	804,62M	1,10	3,45	1,60
LU2080689206	167,01M	1,84	4,87	-
LU2080688141	167,01M	1,84	6,41	-
LU2080691798	167,01M	1,71	6,09	-

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,78B	0,41	1,11	1,28
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,78B	0,65	1,71	1,87
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,78B	0,51	1,36	1,53
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,78B	0,57	1,49	1,66
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,78B	0,55	1,45	1,62

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	3,05	98,290	-0,21%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,93	86,950	-0,14%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,42	80,92	-0,23%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,16	93,040	-0,16%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,11	96,07	-0,10%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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Prescient Absolut.	3,337	-0,010	-0,19%
SANTANDER PB DUE .	3,293	+0,007	+0,20%
Oasis Crescent In.	1,359	+0,013	+0,97%
Bosera XinRui Flx.	1,545	+0,010	+0,39%
Intesa Intesa Vit.	16,362	+0,019	+0,12%
Xtrackers S&P 500.	11,20	+0,08	+0,72%