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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 394,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Título

0P0000UU9G - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (ISIN: LU0706535837). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,01%

Fechamento Anterior44,135

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE31,49%

EmissorLemanik Asset Management S.A.

TurnoverN/A

ROA12,07%

Data de início28.11.2011

Total de ativos394,48M

Despesas0,22%

Investimento mínimo1.700.000

Valor de Mercado121,14B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	998	998	1024	961	965	1001
Retorno do fundo	-0.16%	-0.16%	2.42%	-1.33%	-0.72%	0.01%
Lugar na categoria	543	543	758	837	569	266
% na categoria	46	46	59	74	60	37

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	762,6M	1,17	3,92	2,24
LU0117369479	762,6M	1,01	3,34	1,66
LU2080688141	167,01M	0,80	5,15	-
LU2080691798	167,01M	0,72	4,83	-
LU2080693901	167,01M	0,72	2,78	-

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,82B	-0,82	-0,98	0,89
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,82B	-0,67	-0,39	1,48
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,82B	-0,76	-0,73	1,14
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,82B	-0,72	-0,60	1,27
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,82B	-0,73	-0,64	1,23

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	3,18	98,920	-0,22%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,01	100,650	-0,20%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,82	86,980	-0,01%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,33	81,43	+0,30%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,08	93,230	+0,03%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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E Fund Inforamitn.	2,462	+0,007	+0,29%
TA Allshare	2.360,11	+10,98	+0,47%
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