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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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44,311 -0,013 -0,03%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 392,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UU9G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	7,330	5,450
Título	97,820	101,670	3,850
Conversíveis	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,366	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	3,445	1,846
Índice Preço/Vendas	1,773	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,482	118,243
Retorno com dividendos	2,132	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	9,397	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,210	34,989
Governo	40,498	46,220
Não alocado	1,894	11,814
Derivativo	-0,007	14,901
Securitizado	0,108	9,025

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,92	86,790	-0,07%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,41	79,91	+0,01%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,15	93,020	-0,06%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,10	96,07	0,00%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,90	83,580	-0,05%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,88	92,030	-0,04%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,80	97,400	-0,15%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1,71	90,730	-0,18%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	1,64	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,61	100,700	+0,38%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0117369479	817,71M	1,60	4,29	1,69
LU0519590607	817,71M	1,90	4,85	2,27
LU2080689206	167,01M	1,84	4,87	-
LU2080688141	167,01M	1,84	6,41	-
LU2080691798	167,01M	1,71	6,09	-

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

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EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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