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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 413,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UU9G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	11,680	10,800
Ações	2,710	4,260	1,550
Título	96,010	96,530	0,520
Conversíveis	0,410	0,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,366	17,378
Índice Preço/Valor Contábil	3,445	1,856
Índice Preço/Vendas	1,773	2,253
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,482	112,423
Retorno com dividendos	2,132	3,910
Crescimento de lucros em 5 anos	9,397	11,408

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,440	8,720
Saúde	19,420	10,238
Tecnologia	14,330	15,048
Consumo Cíclico	13,120	17,026
Serviços de Comunicação	12,440	6,545
Industriais	8,750	14,646
Serviços Financeiros	8,210	81,549
Utilidades	3,600	3,802
Materiais Básicos	0,250	4,942
Imóveis	-0,560	19,816

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 205

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - GBP Diversified Return BD GBP	LU0987091344	4,90	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3,11	82,740	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,25	80,73	+0,42%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,03	93,20	+0,53%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,90	92,21	0,00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,69	88,600	0,00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,67	96,140	0,00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	1,57	92,540	+0,24%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	1,54	98,39	+0,22%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,16	83,280	0,00%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	706,04M	2,20	2,60	1,77
LU0117369479	706,04M	1,94	2,03	1,19
LU2080689206	147,69M	2,04	3,02	-
LU2080688141	147,69M	3,56	4,03	-
LU2080691798	147,69M	3,43	3,72	-

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GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
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