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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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07/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 396,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UU9G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	4,650	4,220
Título	99,570	99,710	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,366	17,892
Índice Preço/Valor Contábil	3,445	1,957
Índice Preço/Vendas	1,773	2,306
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,482	121,111
Retorno com dividendos	2,132	3,971
Crescimento de lucros em 5 anos	9,397	10,756

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,544	34,630
Governo	46,528	44,703
Não alocado	0,425	11,404
Securitizado	1,497	8,677
Derivativo	0,007	13,223

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,51	100,010	+0,05%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,97	85,820	+0,02%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,35	81,92	+0,06%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,06	91,770	-0,08%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,02	94,80	-0,01%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,82	91,170	-0,09%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,82	82,950	-0,05%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,76	98,200	+0,02%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,26	85,990	-0,17%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1,24	90,080	-0,19%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	696,66M	0,47	3,29	2,23
LU0117369479	696,66M	0,42	2,71	1,65
LU2080691798	167,01M	6,81	4,40	-
LU2080693901	167,01M	3,67	2,36	-
LU2080689206	167,01M	4,01	3,19	-

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Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
Índice Dólar	107,93	+0,38	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

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Oi ON	1,45	-0,02	-1,36%
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