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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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44,329 -0,048 -0,11%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 391,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UU9G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,780	103,230	3,450
Conversíveis	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,366	18,970
Índice Preço/Valor Contábil	3,445	1,852
Índice Preço/Vendas	1,773	2,217
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,482	118,484
Retorno com dividendos	2,132	3,875
Crescimento de lucros em 5 anos	9,397	10,982

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,329	34,971
Governo	43,344	46,205
Não alocado	-0,072	10,829
Securitizado	0,108	9,000

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	3,05	98,290	-0,21%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,93	86,950	-0,14%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,42	80,92	-0,23%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,16	93,040	-0,16%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,11	96,07	-0,10%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,90	83,920	-0,27%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,89	92,060	-0,05%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1,72	90,840	-0,20%
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	1,38	88,900	-0,22%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,31	86,700	+0,16%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	804,62M	1,35	4,01	2,18
LU0117369479	804,62M	1,10	3,45	1,60
LU2080689206	167,01M	1,84	4,87	-
LU2080688141	167,01M	1,84	6,41	-
LU2080691798	167,01M	1,71	6,09	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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BNP Paribas Arbit.	2,520	0,000	0,00%
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