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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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44,935 -0,007 -0,02%

17/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 398,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UU9G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,640	4,190	2,550
Título	98,370	101,730	3,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,366	17,960
Índice Preço/Valor Contábil	3,445	1,853
Índice Preço/Vendas	1,773	2,251
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,482	114,261
Retorno com dividendos	2,132	3,763
Crescimento de lucros em 5 anos	9,397	19,665

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,955	33,727
Governo	39,786	44,668
Não alocado	1,661	11,425
Derivativo	-0,028	16,633
Securitizado	0,108	9,342

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,91	87,710	-0,05%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,36	80,90	-0,07%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,31	101,190	-0,13%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,14	93,590	-0,06%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,09	96,48	+0,02%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,89	84,620	-0,04%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,88	92,610	-0,02%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,77	98,200	+0,10%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1,71	91,480	0,00%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0117369479	860,61M	2,49	4,40	1,78
LU0519590607	860,61M	2,95	4,96	2,36
LU2080689206	199,46M	3,60	6,26	-
LU2080688141	199,46M	3,60	7,83	-
LU2080691798	199,46M	3,37	7,51	-

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Ibovespa Futuros	147.595	+1.100	+0,75%
US 500	6.732,9	+68,9	+1,03%
US 30	46.601,9	+411,3	+0,89%
S&P 500 VIX	18,73	-2,03	-9,78%
Bitcoin Futuro	111.530,0	+4.870,0	+4,57%
Índice Dólar	98,300	+0,108	+0,11%

Petróleo Brent	60,73	-0,56	-0,91%
Petróleo WTI	56,65	-0,50	-0,87%
Café Contrato C	403,95	+6,50	+1,64%
Soja Chicago	1.027,88	+8,88	+0,87%
Cacau NY	5.833,50	-61,50	-1,04%
Ouro	4.354,09	+140,79	+3,34%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,27	+1,74%

Dólar/BRL	5,3740	-0,0340	-0,63%
EUR/BRL	6,2696	-0,0322	-0,51%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	150,60	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,2153	-0,0389	-0,54%
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Petrobras PN	29,69	-0,04	-0,13%
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Oi ON	0,37	0,00	0,00%
Weg ON	40,09	-0,06	-0,15%

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BCE 0 01-Dec-2040	48,349	-0,049	-0,10%
Franklin Euro IG .	27,000	0,000	0,00%
WV SMART529 Direc.	21,120	+0,160	+0,76%