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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 391,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UU9G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,950	7,330	5,380
Título	98,050	102,230	4,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,366	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	3,445	1,856
Índice Preço/Vendas	1,773	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,482	116,988
Retorno com dividendos	2,132	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	9,397	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,830	35,312
Governo	40,112	44,944
Não alocado	1,946	10,635
Securitizado	0,108	9,230

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 205

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,93	86,870	-0,02%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,39	80,31	-0,02%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,16	93,050	-0,02%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,11	96,05	-0,05%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,90	83,750	+0,02%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,89	91,910	-0,04%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,79	97,670	-0,07%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1,71	90,910	0,00%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	1,65	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,61	100,630	+0,09%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	834,2M	2,33	4,85	2,26
LU0117369479	834,2M	1,97	4,28	1,68
LU2080689206	9,49M	1,98	6,30	-
LU2080688141	96,96M	1,99	7,87	-
LU2080691798	33,88M	1,83	7,54	-

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Ibovespa	135.698	-216	-0,16%
Ibovespa Futuros	135.705	-575	-0,42%
US 500	6.385,9	-3,6	-0,06%
US 30	44.004,2	-171,9	-0,39%
S&P 500 VIX	15,82	+0,67	+4,42%
Bitcoin Futuro	120.010,0	+1.405,0	+1,18%
Índice Dólar	98,367	+0,358	+0,37%

Petróleo Brent	66,56	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,91	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,63	+23,63	+2,39%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4475	+0,0142	+0,26%
EUR/BRL	6,3251	-0,0001	0,00%
EUR/Dólar	1,1609	-0,0031	-0,27%
Dólar/JPY	148,01	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,3144	+0,0073	+0,10%
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Casas Bahia ON	2,74	+0,01	+0,37%
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IRB Brasil ON	45,66	-0,72	-1,55%
Oi ON	0,55	+0,02	+3,77%
Weg ON	37,12	-0,98	-2,57%

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FTSE 100 Daily Ul.	148,49	-1,49	-0,99%
Affin Hwang Absol.	1,485	+0,011	+0,77%
Capricorn High Yi.	1,088	+0,001	+0,08%
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