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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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44,935 -0,007 -0,02%

17/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 398,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UU9G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,640	4,190	2,550
Título	98,370	101,730	3,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,366	17,960
Índice Preço/Valor Contábil	3,445	1,853
Índice Preço/Vendas	1,773	2,251
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,482	114,261
Retorno com dividendos	2,132	3,763
Crescimento de lucros em 5 anos	9,397	19,665

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,955	33,727
Governo	39,786	44,668
Não alocado	1,661	11,425
Derivativo	-0,028	16,633
Securitizado	0,108	9,342

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,91	87,640	-0,13%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,36	80,72	-0,30%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,31	101,500	0,00%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,14	93,680	+0,03%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,09	96,48	+0,02%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,89	84,630	-0,02%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,88	92,600	-0,03%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,77	98,000	-0,10%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1,71	91,490	+0,01%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0117369479	860,61M	2,49	4,40	1,78
LU0519590607	860,61M	2,95	4,96	2,36
LU2080689206	199,46M	3,60	6,26	-
LU2080688141	199,46M	3,60	7,83	-
LU2080691798	199,46M	3,37	7,51	-

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Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
US 500	6.686,9	+22,9	+0,34%
US 30	46.311,9	+121,3	+0,26%
S&P 500 VIX	20,59	-0,17	-0,82%
Bitcoin Futuro	111.515,0	+4.855,0	+4,55%
Índice Dólar	98,277	+0,085	+0,09%

Petróleo Brent	60,80	-0,49	-0,80%
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EUR/BRL	6,3012	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,1663	+0,0011	+0,09%
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