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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 391,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UU9G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UU9G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	44,553	44,553	44,553	44,523	0,07%
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23.07.2025	44,538	44,538	44,538	44,500	0,09%
22.07.2025	44,500	44,500	44,500	44,457	0,10%
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14.07.2025	44,247	44,247	44,254	44,247	-0,02%
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Alta: 44,553

Baixa: 44,247

Diferença: 0,306

Média: 44,416

Var%: 0,487

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