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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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44,311 -0,013 -0,03%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 392,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UU9G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UU9G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	44,311	44,311	44,311	44,311	-0,03%
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14.07.2025	44,247	44,247	44,254	44,247	-0,02%
11.07.2025	44,254	44,254	44,337	44,254	-0,19%
10.07.2025	44,337	44,337	44,337	44,336	0,00%
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07.07.2025	44,439	44,439	44,515	44,439	-0,17%
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02.07.2025	44,411	44,411	44,461	44,411	-0,11%
01.07.2025	44,461	44,461	44,516	44,461	-0,12%
30.06.2025	44,516	44,516	44,516	44,329	0,42%
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20.06.2025	44,332	44,332	44,339	44,332	-0,02%
19.06.2025	44,339	44,339	44,371	44,339	-0,07%

Alta: 44,516

Baixa: 44,247

Diferença: 0,269

Média: 44,360

Var%: -0,135

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