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Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc1 (0P00000M2J)

Luxemburgo

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81,631 -0,525 -0,64%

19/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0129303995

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000M2J - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000M2J. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc1 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.09.2025	81,631	81,631	81,631	81,631	-0,64%
18.09.2025	82,156	82,156	82,156	82,156	-0,39%
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15.09.2025	81,555	81,555	81,555	81,555	0,10%
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03.09.2025	77,967	77,967	77,967	77,967	-0,21%
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01.09.2025	78,022	78,022	78,022	78,022	-0,00%
29.08.2025	78,023	78,023	78,023	78,023	0,25%
28.08.2025	77,831	77,831	77,831	77,831	-0,21%
27.08.2025	77,998	77,998	77,998	77,998	-0,44%
26.08.2025	78,345	78,345	78,345	78,345	0,45%
22.08.2025	77,991	77,991	77,991	77,991	0,32%
21.08.2025	77,740	77,740	77,740	77,740	0,30%

Alta: 82,477

Baixa: 77,511

Diferença: 4,966

Média: 79,522

Var%: 5,319

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