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Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc1 (0P00000M2J)

Luxemburgo

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76,509 -0,228 -0,30%

16/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0129303995

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000M2J - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000M2J. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc1 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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16.07.2025	76,509	76,509	76,509	76,509	-0,30%
15.07.2025	76,737	76,737	76,737	76,737	0,88%
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11.07.2025	76,107	76,107	76,107	76,107	-0,32%
10.07.2025	76,353	76,353	76,353	76,353	1,05%
09.07.2025	75,558	75,558	75,558	75,558	-0,74%
08.07.2025	76,118	76,118	76,118	76,118	0,94%
07.07.2025	75,406	75,406	75,406	75,406	-0,83%
04.07.2025	76,035	76,035	76,035	76,035	-0,36%
03.07.2025	76,306	76,306	76,306	76,306	0,23%
02.07.2025	76,129	76,129	76,129	76,129	0,55%
01.07.2025	75,709	75,709	75,709	75,709	0,58%
30.06.2025	75,274	75,274	75,274	75,274	-0,91%
27.06.2025	75,968	75,968	75,968	75,968	0,43%
26.06.2025	75,646	75,646	75,646	75,646	-0,03%
25.06.2025	75,665	75,665	75,665	75,665	1,31%
24.06.2025	74,688	74,688	74,688	74,688	1,30%
20.06.2025	73,729	73,729	73,729	73,729	1,35%
19.06.2025	72,748	72,748	72,748	72,748	-1,31%
18.06.2025	73,717	73,717	73,717	73,717	-0,57%
17.06.2025	74,139	74,139	74,139	74,139	0,16%

Alta: 76,737

Baixa: 72,748

Diferença: 3,989

Média: 75,457

Var%: 3,363

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