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Cnp Assur Equilibre B (0P000069FU)

Paris

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 47,19M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010323964

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000069FU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CNP Assur Equilibre B (0P000069FU). Nossos dados do CNP Assur Equilibre B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,670	8,600	5,930
Ações	50,390	50,390	0,000
Título	45,270	45,400	0,130
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	1,540	1,550	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,281	15,016
Índice Preço/Valor Contábil	2,486	2,057
Índice Preço/Vendas	1,650	1,387
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,396	8,577
Retorno com dividendos	2,118	2,944
Crescimento de lucros em 5 anos	10,559	10,623

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,010	15,376
Serviços Financeiros	14,460	16,742
Industriais	12,890	14,427
Consumo Cíclico	12,010	12,611
Saúde	11,930	11,919
Serviços de Comunicação	7,560	5,905
Consumo Não-Cíclico	6,710	8,487
Energia	4,260	4,905
Materiais Básicos	3,320	6,439
Utilidades	2,340	4,381
Imóveis	1,510	2,582

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	13,07	501,12	+0,35%
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS	FR0011550185	7,77	24,18	+0,47%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,97	51,79	+0,47%
Vanguard US Opportunities Inv EUR	IE00B03HCV24	3,39	1.615,492	-0,36%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3,18	100,310	-0,06%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2,99	100,51	-0,15%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,90	119,92	+0,06%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,73	111,99	-0,12%
HGA Crédit ISR	FR0007392220	2,68	609,140	+0,28%
Pioneer Funds - Euroland Equity I EUR ND	LU1883304872	2,61	16,200	+1,38%

Principais fundos de ações por Sienna Gestion

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	CNP Assur Equilibre A		47,19M	2,90	2,07	4,50
	CNP Assur Prudent A		8,04M	0,36	-0,46	2,02

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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	CNP Assur Equilib.	171,270	+0,760	+0,45%
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