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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,15M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: UBS La Maison de Gestion

ISIN: FR0000443772

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JTIA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CNP-Assur-Euro-HY (0P0000JTIA). Nossos dados do CNP-Assur-Euro-HY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,930	14,380	11,450
Título	94,260	94,260	0,000
Conversíveis	2,010	2,010	0,000
Preferenciais	0,800	0,800	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,520	87,641
Derivativo	-0,184	18,457
Não alocado	3,117	9,475
Governo	0,535	3,269

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 274

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pinnacle Bidco PLC 8.25%	XS2696090286	1,68	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1,42	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1,31	-	-
CPI Property Group S.A.	XS1982704824	1,29	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1,01	-	-
Trivium Packaging Finance BV 3.75%	XS2034068432	1,00	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,00	-	-
Market Bidco Finco PLC 5.5%	XS2470988101	0,98	-	-
Telefonica Europe B V	XS2582389156	0,97	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0,93	-	-

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