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13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,08M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: UBS La Maison de Gestion

ISIN: FR0000443772

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JTIA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CNP-Assur-Euro-HY (0P0000JTIA). Nossos dados do CNP-Assur-Euro-HY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,770	14,100	10,330
Título	92,570	92,570	0,000
Conversíveis	2,860	2,860	0,000
Preferenciais	0,800	0,800	0,000

Alocação Setorial

Título

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Corporativo	91,894	86,327
Derivativo	-0,011	17,208
Não alocado	3,784	9,091
Governo	1,477	3,642

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 269

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pinnacle Bidco PLC 8.25%	XS2696090286	1,54	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,50	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1,46	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1,35	-	-
CPI Property Group S.A.	XS1982704824	1,18	-	-
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	1,05	-	-
Trivium Packaging Finance BV 3.75%	XS2034068432	1,02	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,00	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%	XS2406607098	0,97	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0,94	101,430	0,00%

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