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Cnp Assur Small Cap (0P000027A7)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 402,5M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Natixis Asset Management

ISIN: FR0010058156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027A7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CNP Assur Small Cap (0P000027A7). Nossos dados do CNP Assur Small Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	0,940	0,060
Ações	98,410	98,410	0,000
Título	0,700	0,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,165	15,983
Índice Preço/Valor Contábil	2,127	2,057
Índice Preço/Vendas	1,479	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,143	9,889
Retorno com dividendos	2,015	2,784
Crescimento de lucros em 5 anos	14,938	9,879

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,140	28,108
Serviços Financeiros	15,440	16,291
Consumo Cíclico	14,510	11,085
Tecnologia	13,470	9,159
Saúde	7,410	10,461
Materiais Básicos	6,230	6,112
Imóveis	5,720	6,187
Consumo Não-Cíclico	4,570	4,458
Utilidades	2,790	2,868
Energia	2,690	3,338
Serviços de Comunicação	1,020	5,453

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	1,55	71,700	+0,91%
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	1,49	-	-
Smith (DS) PLC	GB0008220112	1,48	-	-
Just Eat PLC	GB00BKX5CN86	1,44	-	-
Halma	GB0004052071	1,40	3.252,0	+0,25%
Nemetschek AG	DE0006452907	1,40	128,600	-0,46%
Sopra Steria	FR0000050809	1,38	202,20	+1,00%
Valmet	FI4000074984	1,37	26,65	-0,41%
Adler	LU1250154413	1,36	0,22	0,00%
Grenke	DE000A161N30	1,36	17,80	+0,79%

Principais fundos de ações por Ostrum Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Croissance Diversifiee I	588,38M	1,36	3,14	1,31
Croissance Diversifiee Egeva	588,38M	1,46	3,37	1,55
Ecureuil Profil 30 C	361,25M	1,33	3,36	1,36
Ecureuil Profil 30 D	361,25M	1,33	3,35	1,36
Natixis Actions US Growth R EUR	306,55M	-6,08	22,19	14,03

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US 30	44.337,4	-147,7	-0,33%
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Índice Dólar	98,215	-0,231	-0,23%

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Allianz Global In.	103,200	+0,060	+0,06%
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Russell Investmen.	1.793,060	+1,560	+0,09%
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