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Co-operators Balanced Fund Vpnl (0P000074PG)

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275,681 +1,311 +0,48%

25/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Co-operators Life Insurance Company

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000074PG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Co-operators Balanced Fund VPNL (0P000074PG). Nossos dados do Co-operators Balanced Fund VPNL incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,340	1,740	0,400
Ações	56,750	56,750	0,000
Título	41,680	41,680	0,000
Conversíveis	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,793	17,902
Índice Preço/Valor Contábil	2,841	2,476
Índice Preço/Vendas	2,544	2,001
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,810	10,689
Retorno com dividendos	2,066	2,426
Crescimento de lucros em 5 anos	9,623	9,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,050	26,218
Tecnologia	20,070	13,938
Industriais	12,840	14,092
Energia	11,430	9,141
Materiais Básicos	8,740	7,984
Consumo Cíclico	8,380	7,518
Consumo Não-Cíclico	5,790	6,733
Serviços de Comunicação	2,110	4,966
Saúde	2,020	4,554
Utilidades	1,630	3,121
Imóveis	0,950	2,706

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Addenda US Equity PF (CAD)	-	14,34	-	-
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2,29	102,65	+0,51%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,13	126,85	+0,84%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2,09	4.890,29	+0,92%
Canada (Government of) 3.5%	-	2,09	-	-
Brookfield	CA11271J1075	2,00	67,60	+0,22%
Shopify Inc	CA82509L1076	1,99	124,43	+1,92%
RBC	CA7800871021	1,90	132,05	+0,02%
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1,82	-	-
Bank Montreal	CA0636711016	1,81	156,86	+0,76%

Outros principais fundos por Co-operators Life Insurance Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Co operators Moderate Portfolio TFS	300,07M	4,90	8,89	3,97
Co operators Moderate Portfolio VP	300,07M	4,97	9,05	4,12
Co operators Moderate Portfolio VPN	300,07M	4,90	8,89	3,96
Co operators Mawer Balanced Fund VP	277,95M	4,79	8,47	4,22
Co operators Mawer Balanced VPNL	277,95M	4,74	8,37	4,12

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Co-operators Bala.	275,681	+1,311	+0,48%
EVVTY	91,58	+1,90	+2,12%
TMS	42.000,0	+1.000,0	+2,44%
Pharus SICAV - Co.	129,260	-0,390	-0,30%