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Aia Sap - Cfs Wholesale Global Share Fund (LP65021024)

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13/06 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 13,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60PRU04850

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65021024

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Col Sel Allo Pen-CFS Wsale Global Share Fund (LP65021024). Nossos dados do Col Sel Allo Pen-CFS Wsale Global Share Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,700	0,740	0,040
Ações	99,300	99,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,482	22,678
Índice Preço/Valor Contábil	3,916	4,199
Índice Preço/Vendas	2,332	2,941
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,457	15,144
Retorno com dividendos	1,305	1,249
Crescimento de lucros em 5 anos	12,402	12,590

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	34,230	13,631
Tecnologia	26,700	27,900
Consumo Cíclico	11,620	11,703
Saúde	10,610	15,681
Serviços Financeiros	7,610	12,787
Consumo Não-Cíclico	7,110	6,383
Materiais Básicos	2,120	4,182

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Watsco	US9426222009	7,51	486,48	+1,78%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	6,98	2.961,90	+1,14%
Biomerieux	FR0013280286	5,91	92,20	+1,54%
HDFC Bank	INE040A01034	4,95	1.607,80	+0,68%
Fortinet	US34959E1091	4,70	60,90	+0,20%
Deutsche Post	DE0005552004	4,27	37,860	+0,53%
Costco	US22160K1051	3,78	867,91	+1,43%
Arista Networks	US0404131064	3,73	340,08	+3,53%
Beiersdorf	DE0005200000	3,28	143.050	-2.12%
Copart	US2172041061	3,06	54,35	+2,14%

Principais fundos de ações por AIA Australia Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4,66B	4,21	2,65	5,19
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4,66B	4,75	3,02	5,83
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4,66B	4,41	3,04	5,30
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4,66B	4,71	2,75	5,54
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4,07B	6,44	5,90	13,29

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Ibovespa	119.263	-399	-0,33%
Ibovespa Futuros	120.794	-681	-0,56%
US 500	5.473,7	+0,5	+0,01%
US 30	38.752,9	-25,2	-0,06%
S&P 500 VIX	12,70	-0,05	-0,39%
Bitcoin Futuro	65.310,0	-1.230,0	-1,85%
Índice Dólar	105,135	+0,191	+0,18%

Petróleo Brent	84,24	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	79,71	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	227,45	+0,15	+0,07%
Soja Chicago	1.160,75	+2,75	+0,24%
Cacau NY	9.287,00	+136,00	+1,49%
Ouro	2.325,40	-3,60	-0,15%
Açúcar NY nº11	18,91	-0,07	-0,37%

Dólar/BRL	5,4204	+0,0009	+0,02%
EUR/BRL	5,8092	-0,0108	-0,19%
EUR/Dólar	1,0715	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	158,20	+0,49	+0,31%
GBP/Dólar	1,2688	-0,0015	-0,12%
GBP/BRL	6,8782	-0,0100	-0,15%
CAD/BRL	3,9423	-0,0075	-0,19%

Petrobras PN	34,87	+0,19	+0,55%
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Casas Bahia ON	5,74	-0,34	-5,59%
Magazine Luiza ON	11,02	-0,42	-3,67%
IRB Brasil ON	31,48	-0,45	-1,41%
Oi ON	4,44	-0,56	-11,20%
Weg ON	38,70	-0,07	-0,18%

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