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Colchester Global Bond Fund Eur Hedged Accumulation (0P000173VP)

Irlanda

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10,631 -0,020 -0,23%

18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1X35

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000173VP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio (0P000173VP). Nossos dados do Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,460	63,320	61,860
Título	98,540	98,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,537	72,732
Derivativo	-0,263	62,437
Não alocado	1,727	28,133

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,15	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,01	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,45	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,32	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,29	126,711	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,14	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	1,92	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,91	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,86	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1,67	-	-

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Ibovespa Futuros	129.450	-1.310	-1,00%
US 500	6.136,9	+7,3	+0,12%
US 30	44.570,1	+13,9	+0,03%
S&P 500 VIX	15,26	-0,09	-0,59%
Bitcoin Futuro	96.225,0	+1.305,0	+1,37%
Índice Dólar	107,060	+0,105	+0,10%

Petróleo Brent	76,11	+0,27	+0,36%
Petróleo WTI	72,18	+0,35	+0,49%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	1.032,50	-6,00	-0,58%
Cacau NY	10.326,00	-165,00	-1,57%
Ouro	2.951,89	+2,89	+0,10%
Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7195	+0,0303	+0,53%
EUR/BRL	5,9649	+0,0231	+0,39%
EUR/Dólar	1,0425	-0,0021	-0,20%
Dólar/JPY	151,48	-0,53	-0,35%
GBP/Dólar	1,2586	-0,0023	-0,18%
GBP/BRL	7,2000	+0,0245	+0,34%
CAD/BRL	4,0203	+0,0130	+0,32%

Petrobras PN	38,41	+0,05	+0,13%
Vale ON	55,64	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	-0,08	-2,45%
Magazine Luiza ON	7,49	-0,19	-2,47%
IRB Brasil ON	54,64	-1,82	-3,22%
Oi ON	1,23	-0,03	-2,38%
Weg ON	52,09	-0,80	-1,51%

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