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Colchester Global Bond Fund Eur Hedged Accumulation (0P000173VP)

Irlanda

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1X35

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000173VP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio (0P000173VP). Nossos dados do Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	61,920	60,970
Título	99,050	99,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,046	64,699
Derivativo	0,099	84,248
Não alocado	0,856	11,296

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,16	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,12	-	-
Poland (Republic of) 2%	PL0000117024	3,04	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,57	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,40	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,20	130,217	+0,58%
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,95	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,94	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	1,92	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1,78	-	-

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Ibovespa Futuros	137.495	+90	+0,07%
US 500	5.488,6	-72,2	-1,30%
US 30	40.208,5	-319,1	-0,79%
S&P 500 VIX	26,24	+2,07	+8,56%
Bitcoin Futuro	95.135,0	-435,0	-0,46%
Índice Dólar	99,205	+0,187	+0,19%

Petróleo Brent	62,36	-0,92	-1,45%
Petróleo WTI	59,49	-0,93	-1,54%
Café Contrato C	406,90	+7,10	+1,78%
Soja Chicago	1.041,75	-10,25	-0,97%
Cacau NY	8.533,50	-357,50	-4,02%
Ouro	3.299,26	-34,34	-1,03%
Açúcar NY nº11	17,68	+0,14	+0,80%

Dólar/BRL	5,6350	+0,0145	+0,26%
EUR/BRL	6,3939	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1371	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	142,95	+0,68	+0,48%
GBP/Dólar	1,3354	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5096	-0,0277	-0,37%
CAD/BRL	4,0696	+0,0048	+0,12%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Casas Bahia ON	5,37	-0,10	-1,83%
Magazine Luiza ON	9,98	-0,02	-0,20%
IRB Brasil ON	45,42	-0,08	-0,18%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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