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Compam Fund - Active Dollar Bond A Accumulation (0P0000K5BN)

Luxemburgo

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1.899,428 -1,547 -0,08%

08/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0295370547

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000K5BN - Dados Históricos

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07.07.2025	1.900,975	1.900,975	1.901,629	1.900,975	-0,03%
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25.06.2025	1.895,158	1.895,158	1.895,158	1.895,158	0,02%
24.06.2025	1.894,715	1.894,715	1.894,715	1.894,715	0,34%
19.06.2025	1.888,318	1.888,318	1.889,176	1.888,318	-0,05%
18.06.2025	1.889,176	1.889,176	1.889,176	1.888,277	0,05%
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Alta: 1.901,629

Baixa: 1.882,025

Diferença: 19,604

Média: 1.892,709

Var%: 0,925

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