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Compam Fund - Active Dollar Bond A Accumulation (0P0000K5BN)

Luxemburgo

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1.878,908 +0,292 +0,02%

02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0295370547

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000K5BN - Dados Históricos

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02.06.2025	1.878,908	1.878,908	1.878,908	1.878,908	0,02%
30.05.2025	1.878,616	1.878,616	1.878,616	1.878,616	0,18%
28.05.2025	1.875,221	1.875,221	1.875,221	1.875,221	-0,02%
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21.05.2025	1.872,692	1.872,692	1.872,692	1.872,692	-0,10%
20.05.2025	1.874,538	1.874,538	1.874,538	1.872,899	0,09%
19.05.2025	1.872,899	1.872,899	1.872,899	1.872,291	0,03%
16.05.2025	1.872,291	1.872,291	1.872,291	1.872,291	0,12%
15.05.2025	1.870,017	1.870,017	1.870,017	1.869,464	0,03%
14.05.2025	1.869,464	1.869,464	1.870,286	1.869,464	-0,04%
13.05.2025	1.870,286	1.870,286	1.870,286	1.868,538	0,09%
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Alta: 1.878,908

Baixa: 1.857,088

Diferença: 21,820

Média: 1.870,203

Var%: 1,096

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