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Compam Fund - Active Dollar Bond A Accumulation (0P0000K5BN)

Luxemburgo

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1.882,677 -0,998 -0,05%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0295370547

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K5BN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Active Dollar Bond A Acc (0P0000K5BN). Nossos dados do CompAM Active Dollar Bond A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,080	16,130	0,050
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	82,090	82,090	0,000
Conversíveis	1,760	1,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,699	15,924
Índice Preço/Valor Contábil	0,226	2,500
Índice Preço/Vendas	0,448	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,225	9,896
Retorno com dividendos	1,878	2,261
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,984

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,000	7,885

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,27	-	-
Swiss Re Subordinated Finance PLC 5.698%	XS2798286071	1,90	-	-
KBC Ifima SA 3.5%	XS0210976329	1,82	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1,76	88,17	-0,33%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7%	CH0271428333	1,72	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,58	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,50	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	1,38	-	-
BBVA Mexico SA 5.125%	-	1,35	-	-

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CompAM Active Dollar Bond E Acc		39,52M	1,24	5,13	2,88
	CompAM Active Dollar Bond M Acc		39,52M	1,31	5,35	3,11

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US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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