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Compam Fund - Active Dollar Bond A Accumulation (0P0000K5BN)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0295370547

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K5BN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Active Dollar Bond A Acc (0P0000K5BN). Nossos dados do CompAM Active Dollar Bond A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,490	48,320	35,830
Ações	0,080	0,080	0,000
Título	85,510	85,510	0,000
Conversíveis	1,920	1,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,018	15,904
Índice Preço/Valor Contábil	0,231	2,444
Índice Preço/Vendas	0,418	1,751
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,706	9,717
Retorno com dividendos	-	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,392

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,000	8,232

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	7,43	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1,99	86,66	-0,13%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1,97	-	-
KBC Ifima SA	XS0210976329	1,95	-	-
United States Treasury Notes	-	1,74	-	-
United States Treasury Notes	-	1,69	-	-
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	1,68	-	-
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico	-	1,49	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	XS2363719050	1,38	-	-
Aes Andes S.A	-	1,34	-	-

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CompAM Active Dollar Bond M Acc		36,61M	1,34	-0,59	2,65
	CompAM Active Dollar Bond E Acc		36,61M	3,07	-0,65	2,26

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Ibovespa Futuros	127.498	-62	-0,05%
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US 30	39.351,2	+43,2	+0,11%
S&P 500 VIX	12,26	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	54.660,0	-3.860,0	-6,60%
Índice Dólar	104,715	-0,110	-0,10%

Petróleo Brent	87,11	-0,32	-0,37%
Petróleo WTI	83,67	-0,39	-0,46%
Café Contrato C	223,55	-3,75	-1,65%
Soja Chicago	1.158,75	+8,75	+0,76%
Cacau NY	7.816,50	+28,50	+0,37%
Ouro	2.371,65	+6,35	+0,27%
Açúcar NY nº11	20,53	-0,08	-0,39%

Dólar/BRL	5,4895	-0,0668	-1,20%
EUR/BRL	6,0049	+0,0731	+1,23%
EUR/Dólar	1,0819	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,32%
GBP/Dólar	1,2766	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,0062	+0,0078	+0,11%
CAD/BRL	4,0803	+0,0499	+1,24%

Petrobras PN	37,32	-0,52	-1,37%
Vale ON	63,86	-0,32	-0,50%
Casas Bahia ON	5,42	+0,21	+4,03%
Magazine Luiza ON	13,18	+0,60	+4,77%
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Weg ON	41,89	-0,22	-0,52%

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