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Compam Fund - Active Dollar Bond A Accumulation (0P0000K5BN)

Luxemburgo

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0295370547

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K5BN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Active Dollar Bond A Acc (0P0000K5BN). Nossos dados do CompAM Active Dollar Bond A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,050	5,080	1,030
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	94,100	94,100	0,000
Conversíveis	1,800	1,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,105	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	0,164	2,595
Índice Preço/Vendas	0,286	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,537	10,102
Retorno com dividendos	16,467	2,513
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,487

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,000	7,551

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Re Subordinated Finance PLC 5.698%	XS2798286071	2,01	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1,87	90,82	+0,31%
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,73	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	1,66	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,66	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,50	-	-
Turkey (Republic of) 5.875%	XS2790222116	1,48	-	-
BBVA Mexico SA 5.125%	-	1,46	-	-
NBK SPC Ltd. 5.5%	XS2445179190	1,31	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,28	-	-

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CompAM Active Dollar Bond E Acc		40,27M	4,57	7,62	3,29
	CompAM Active Dollar Bond M Acc		40,27M	4,75	7,87	3,53

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US 30	45.296,0	+0,3	+0,00%
S&P 500 VIX	17,14	-0,03	-0,17%
Bitcoin Futuro	112.255,0	+135,0	+0,12%
Índice Dólar	98,247	-0,100	-0,10%

Petróleo Brent	67,92	-1,22	-1,76%
Petróleo WTI	64,27	-1,32	-2,01%
Café Contrato C	373,43	+3,08	+0,83%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	7.673,50	+127,50	+1,69%
Ouro	3.615,27	+23,07	+0,64%
Açúcar NY nº11	16,15	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1649	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,63	+0,32	+0,22%
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GBP/BRL	7,3345	+0,0169	+0,23%
CAD/BRL	3,9614	-0,0049	-0,12%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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