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Compam Fund - Active Dollar Bond E Accumulation (0P0000K5BO)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0334388005

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000K5BO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000K5BO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Compam Fund - Active Dollar Bond E Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.10.2025	2.322,874	2.322,874	2.322,874	2.322,207	0,03%
30.09.2025	2.322,207	2.322,207	2.322,207	2.322,207	-0,02%
29.09.2025	2.322,598	2.322,598	2.322,598	2.322,598	-0,03%
26.09.2025	2.323,223	2.323,223	2.323,223	2.323,223	-0,12%
25.09.2025	2.326,019	2.326,019	2.328,449	2.326,019	-0,10%
24.09.2025	2.328,449	2.328,449	2.328,787	2.328,449	-0,01%
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22.09.2025	2.327,361	2.327,361	2.327,361	2.327,361	0,11%
19.09.2025	2.324,852	2.324,852	2.324,852	2.324,852	-0,11%
18.09.2025	2.327,515	2.327,515	2.327,515	2.327,515	-0,04%
17.09.2025	2.328,356	2.328,356	2.328,356	2.328,356	-0,01%
16.09.2025	2.328,504	2.328,504	2.328,504	2.328,504	0,08%
15.09.2025	2.326,672	2.326,672	2.326,672	2.323,474	0,14%
12.09.2025	2.323,474	2.323,474	2.324,229	2.323,474	-0,03%
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03.09.2025	2.309,385	2.309,385	2.309,385	2.306,646	0,12%

Alta: 2.328,787

Baixa: 2.306,646

Diferença: 22,141

Média: 2.322,903

Var%: 0,704

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