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Compam Fund - Active Dollar Bond E Accumulation (0P0000K5BO)

Luxemburgo

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0334388005

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000K5BO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000K5BO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Compam Fund - Active Dollar Bond E Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.09.2025	2.309,800	2.309,800	2.309,800	2.309,703	0,00%
29.08.2025	2.309,703	2.309,703	2.309,703	2.309,703	0,00%
28.08.2025	2.309,594	2.309,594	2.309,594	2.306,340	0,14%
27.08.2025	2.306,340	2.306,340	2.306,642	2.306,306	0,00%
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22.08.2025	2.306,137	2.306,137	2.306,137	2.302,448	0,16%
21.08.2025	2.302,448	2.302,448	2.304,950	2.302,448	-0,11%
20.08.2025	2.304,950	2.304,950	2.304,950	2.304,950	-0,03%
19.08.2025	2.305,660	2.305,660	2.305,660	2.305,660	-0,00%
18.08.2025	2.305,715	2.305,715	2.305,715	2.305,715	-0,02%
14.08.2025	2.306,111	2.306,111	2.306,111	2.306,111	-0,05%
13.08.2025	2.307,214	2.307,214	2.307,214	2.302,854	0,19%
12.08.2025	2.302,854	2.302,854	2.302,854	2.301,480	0,06%
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Alta: 2.309,800

Baixa: 2.289,487

Diferença: 20,313

Média: 2.303,715

Var%: 0,887

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