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CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accumulation (0P0000K5BO)

Luxemburgo

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2.340,880 -1,364 -0,06%

28/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0334388005

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000K5BO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000K5BO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.11.2025	2.340,880	2.340,880	2.340,880	2.340,880	-0,06%
27.11.2025	2.342,244	2.342,244	2.342,244	2.342,244	0,06%
26.11.2025	2.340,823	2.340,823	2.340,823	2.338,373	0,10%
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19.11.2025	2.334,768	2.334,768	2.334,768	2.333,294	0,06%
18.11.2025	2.333,294	2.333,294	2.334,681	2.333,294	-0,06%
17.11.2025	2.334,681	2.334,681	2.334,681	2.334,500	0,01%
14.11.2025	2.334,500	2.334,500	2.334,500	2.334,500	-0,10%
13.11.2025	2.336,907	2.336,907	2.336,907	2.336,907	-0,02%
12.11.2025	2.337,339	2.337,339	2.337,339	2.335,449	0,08%
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Alta: 2.342,244

Baixa: 2.331,311

Diferença: 10,933

Média: 2.335,747

Var%: 0,163

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