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Compam Fund - Active Dollar Bond E Accumulation (0P0000K5BO)

Luxemburgo

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2.262,371 +2,437 +0,11%

26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0334388005

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000K5BO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000K5BO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Compam Fund - Active Dollar Bond E Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	2.262,371	2.262,371	2.262,371	2.251,500	0,11%
25.06.2025	2.259,934	2.259,934	2.259,934	2.259,934	0,03%
24.06.2025	2.259,360	2.259,360	2.259,360	2.259,360	0,35%
19.06.2025	2.251,500	2.251,500	2.252,478	2.251,500	-0,04%
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13.06.2025	2.249,664	2.249,664	2.253,366	2.249,664	-0,16%
12.06.2025	2.253,366	2.253,366	2.253,366	2.252,058	0,06%
11.06.2025	2.252,058	2.252,058	2.252,058	2.252,058	0,14%
10.06.2025	2.248,846	2.248,846	2.248,846	2.243,399	0,24%
06.06.2025	2.243,399	2.243,399	2.244,130	2.243,399	-0,03%
05.06.2025	2.244,130	2.244,130	2.245,274	2.244,130	-0,05%
04.06.2025	2.245,274	2.245,274	2.245,274	2.241,593	0,16%
03.06.2025	2.241,593	2.241,593	2.241,593	2.241,593	0,09%
02.06.2025	2.239,499	2.239,499	2.239,499	2.239,499	0,02%
30.05.2025	2.239,013	2.239,013	2.239,013	2.239,013	0,19%
28.05.2025	2.234,875	2.234,875	2.234,875	2.234,875	-0,02%
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26.05.2025	2.231,735	2.231,735	2.231,735	2.230,204	0,04%

Alta: 2.262,371

Baixa: 2.230,204

Diferença: 32,167

Média: 2.247,302

Var%: 1,415

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